绿云宾馆管理软件_审核.doc

word格式文档 专业整理 TOC \o 1-3 \h \z 帐务审核 1 第一节 消费帐管理 1 1.1 消费帐查询 2 1.2 消费帐主单 3 1.2.1 消费帐主单 窗口 3 1.2.2 新建消费帐 4 1.2.3 帐务处理 4 第二节 应收帐管理 4 2.1 应收帐户查询 4 2.2 新建应收帐 5 2.3 应收帐户主单 6 2.3.1 应收帐户主单窗口 6 2.3.2 应收帐与档案 7 2.3.3 帐务处理 8 2.3.3.1 应收帐务主单 8 2.3.3.2 定金输入及定金单打印 9 2.3.3.3 信用卡操作 9 2.3.3.4 入帐 11 2.3.3.5 调整 11 2.3.3.6 转帐 12 2.3.3.7 清户 13 2.3.3.8 核销 13 2.3.4 帐务处理实例 17 2.4 审核应收帐 21 2.5 应收帐务查询 22 第三节 夜间稽核 23 3.1 夜审系统操作步骤 23 3.2 房租审核及入帐 26 3.3 费用审核 27 4.4 报表专家 27 帐务审核 消费帐管理 消费帐即宾馆工作帐，可用于输入没有使用电脑的收银点的现金收入。收银点每天营业结束后，可把现金收入在总台输入该账号，再用部分结账结掉该费用，本日的该收银点的营业收入就可反映在总报表上了。这样的收银点如：美容室、洗衣房、楼面电话等。 消费帐也可以用于记录酒店内部的各种费用开支，如内部长话费（在电话计费模块定义自动转账）、会议室、宴请客人费等。每一个部门均可有一个固定帐号。 1.1 消费帐查询 执行审核→消费帐管理，打开如下窗口。该窗口默认显示所有消费帐列表，包括有效的、结帐的、挂帐的等。 系统用一个字母表示消费帐的状态，同宾客帐务： 状 态 含 义 I 有效 O 本日结帐 S 临时挂帐 D 昨日结帐 功能按钮介绍: 窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的，只需单击这些按钮或使用按钮前的快捷键(如1，2等)就可使用相关功能，介绍如下： 〖新 建〗：新建一消费帐主单； 〖联 房〗：打开『联房设置』窗口，增删联房； 〖主 单〗：打开消费帐主单，可修改主单信息； 〖入 帐〗：打开『入帐』窗口，可快速入帐； 〖固定支出〗：打开『固定支出』窗口，可增删固定支出； 〖帐务处理〗：打开帐务主单，可进行帐务处理； 〖允许记帐〗：打开『定义允许记帐费用』窗口，可选择设置允许记帐费用； 〖定义帐户〗：打开『定义帐户』窗口，可增删子帐户； 〖打印帐单〗：打开『单据打印』窗口，可打印各类已经设置好的单据。 查询: 右上角，输入查询条件，回车，显示查询结果。 右下角，组合查询，系统弹出『宾客查询组合条件』窗口，可以进行相关查询.（如下图所示） 1.2 消费帐主单 1.2.1 消费帐主单 窗口 『消费帐户』窗口，选中一条记录，点击窗口右边快捷菜单”主单”，打开如下窗口。 图 1.2.2 新建消费帐 操作步骤： （1）、『消费帐户』窗口，单击〖新建〗，打开新建消费帐主单，整个窗口类似与后面讲到的AR帐主单； （2）、输入【本名】，选择【来源】、【市场】，输入【担保人】、【担保单位】等信息； （3）、单击〖存盘〗，系统自动生成消费帐号。 1.2.3 帐务处理 需要处理消费帐帐务时，消费帐主单下，单击〖帐务处理〗，打开帐务主单（或在『消费帐户』窗口中选中目标账户单击窗口右侧的快捷功能按钮〖帐务处理〗）。消费帐处理同前台帐务处理，请参见《前台收银》说明。 图 第二节 应收帐管理 2.1 应收帐户查询 在系统主窗口下，执行应收→AR管理，打开『AR管理』窗口，系统默认显示所有AR帐户。 图 功能按钮介绍:窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的，只需单击这些按钮或使用按钮前的快捷键(如1，2等)就可使用相关功能，介绍如下： 〖新 建〗：新建AR帐主单； 〖帐务处理〗：打开帐务主单，可进行帐务处理； 〖入 帐〗：打开『入帐』窗口，可快速入帐； 〖主 单〗：打开应收帐主单，可修改主单信息； 〖档 案〗：打开『档案』窗口，可查阅相关信息； 〖允许记帐〗：打开『定义允许记帐费用』窗口，可选择设置允许记帐费用； 〖定义帐户〗：打开『定义帐户』窗口，可增删子帐户； 〖联 房〗：打开『联房设置』窗口，增删联房； 〖催 帐 信〗：打开『催帐信』窗口，可打印已经设置好的催帐信； 〖对 帐 单〗：打开