外汇融资集中-中国财务公司协会.PPTVIP

为集团公司统一管理外汇风险搭建平台 通过境内外联动，获得低成本购汇资金 通过远期交易锁定汇率 通过利率调期降低融资成本 通过货币调期调剂币种流动性 成效及经验交流 * 丰富风险管理手段 成效及经验交流 紧跟集团海外战略发展布局，拓展服务网络 香港子公司：优惠所得税、零营业税和央行准备金 迪拜子公司：获得DIFC税收豁免政策 新加坡子公司：利息预提税豁免、所得税优惠 充分利用香港、迪拜、新加坡与项目所在国双边税收差异，合理筹划，为成员企业设计税收最优融资方案 迪 拜 新加坡 香 港 * 享受优惠政策 * 1 银监会大力支持 2 外汇局大力支持 3 集团管理理念 4 信息系统建设 经验 经验交流 监管部门支持 * 财务公司 资金集中管理 设立境外子公司 交易资质 放款额度 外汇资金管理平台 中油财务公司 集中适度 安全高效 监管到位 集约化 专业化 一体化 中石油率先成为国有企业中实现全球资金集中管理的跨国公司 集团管理理念 * * 信息系统建设 数 据 传 输 FMIS财务核算系统 标准数据平台 报表管理 结算业务 信贷业务 外汇业务 Comstar 外汇敞口系统 客户管理 财企接口 财银接口 营运资金管理平台 商业银行 路透、彭博 外汇终端系统 数据传输 电子商务系统（司库运行平台） 投资系统