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        ERP大集中广东石油财务模块最终用户培训 FICO-财务查询    二〇一五年五月 目录 主要查询事务码新旧查询对照表 1.1.1 科目查询-责任中心科目余额表 –介绍 大集中事务码：ZFIRXS00010-责任中心科目余额表 替代旧事务码：ZFIRXS109-利润中心科目余额查询 查询用途：查询科目发生数及期初期末余额 备注说明：旧事务码仅查当月发生数，新事码可查当月累计发生数且可调用“FAGLL03总帐科目行项目（新） 联查”。 1.1.2 科目查询-责任中心科目余额表 –操作 输入ZFIRXS00010事务码，回车后进入查询选项界面，可跨公司代码查询，可限定责任中心（即“段”，指独立核算纳税主体，如母公司一个段 ，各并表单位一个段），限定科目查询，不选则为所选公司代码下的全部单位与所有科目。 1.1.3 科目查询-责任中心科目余额表 –查询结果 查询数据含年初、期初、本月发生、累计发生、期末余额等字段。 在查询出的界面里，双击具体数据可联查其包含的行项目（调用“FAGLL03总帐科目行项目（新） 进行联查）。 查询结果导出 1.2.1 科目查询-销售企业科目发生额明细查询 –介绍 大集中事务码：ZFIRXS00020-销售企业科目发生额明细查询 替代旧事务码：ZFIRXS109-利润中心科目余额查询 查询用途：查询科目发生数及期初期末余额 备注说明：查询一段时间内的科目发生明细数及期末余额，无期初余额，故期末余额不代表真实的余额，如想得到准确的期末余额，则查询超始时间应输入SAP第一次上线前的时间（如1999.01.01）。本事务码不能跨公司代码，也不能查成本中心查询，查询结果也不可再联查细究。 1.2.2 科目查询-责任中心科目余额表 –操作 输入ZFIRXS00020事务码，回车后进入查询选项界面，不可跨公司代码查询，记账超始日期与责任中心（段）为必输字段，如欲确保查出的科目余额准确，起始时间要输入早于SAP上线的时间（如1999.01.01）；利润中心与科目编号为选输字段，不输入则为当前已选查询条件下的所有利润中心与所有科目。 1.2.3 科目查询-责任中心科目余额表 –查询结果 点击运行后，得上图查询结果。得出各科目带凭证号的每条发生明细。本查询结果数据不可再联查细究。 1.3.1 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 –介绍 大集中事务码：ZFIRHQ10340 -查询期初余额、本期发生额及期末余额 替代旧事务码： S_ALR-利润中心组: 计划/实际比较 查询用途：查询科目发生数及期初期末余额 备注说明：对不同科目，可联查总账明细、明细客户、明细供应商数据。可选账本格式（双击对应科目行）与电子表格式（选中科目后双击工具栏的供应商余额、客户余额、总账余额）。但不能分段与成本中心，也不能象3340一样分层次展示各部门的相关数据，且查询出的数据不能套用EXCEL格式展示运用。 1.3.2 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 –操作 输入ZFIRHQ10340 事务码，回车进入查询选项界面，无责任中心与成本中心的条件选择输入。科目编号为选输字段，不输则为当前其他选择条件下的全部科目。 1.3.3 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 –查询结果1 点击运行后，得上图查询结果。上图为各明细科目的汇总结果，如双击某行，则得出该行明细会计科目的借贷余三栏明细账；如想查往来明细与总账科目明细，请分别选中不同类型科目（总账科目、供应商核算乎、客户核算科目）所在行，分别点击工具栏内的“供应商余额”“客户余额”与“科目余额”查询。 1.3.4 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 –查询结果2 联查结果1-总账余额明细（调用“FAGLB03 ”显示，再联查则显示行项目） 联查结果2-客户余额明细（调用“FD10N”显示，再联查则显示行项目） 联查结果3-供应商余额明细（ 调用“FK10N”显示，再联查则显示行项目 ） 1.4.1 科目查询-总帐科目行项目（新） –介绍 大集中事务码： FAGLL03 -总帐科目行项目（新） 替代旧事务码： KE5Z -利润中心: 实际行项目，及（ ZFIRGD200-客户未清项，ZFIRGD201-供应商未清项） 查询用途：按科目查询明细行项目 备注说明：可显示行项目的段、利润中心、责任中心、成本中心及订单等等，可定制费用科目、人工成本、往来科目清账检查等财务管理工作事项的导出、整理与运用。 1.4.2 科目查询-总帐科目行项目（新） –操作1 输入FAGLL03事务码，回车进入