各部门工作流程1doc.docVIP

总经办工作流程 1、档案管理工作流程 人事档案、公司合同、规章制度、文件资料、证件、证书、档案等资料整理、分类、存档 人事档案、公司合同、规章制度、文件资料、证件、证书、档案等 资料整理、分类、存档 签收、登记、备份 按性质、部门、类别、日期、建档 2、人力资源招聘管理工作流程 各单位须增加员工申请，经总经理批示入职手续办理（身份证、证书复印件，入职简历填写 各单位须增加员工申请，经总经理批示 入职手续办理（身份证、证书复印件，入职简历填写 录用（总经办进行招聘，授权情况下各单位招聘） 总经办下发服装请领单、报到单 入职员工按要求请领服装到工作地点报到 按规定要求进行入职体检并上交体检报告 3、员工辞职、辞退管理工作流程 各部门、各单位负责人受理辞职、辞退总经办审核离、辞职资料。办理离、辞退手续 各部门、各单位负责人受理辞职、辞退 总经办审核离、辞职资料。办理离、辞退手续 工作交接、固定资产部对物资清点、盘点、盘查 部门或总经办负责人监盘、签字 财务核算及发放辞职、辞退员工工资 4、招投标工作流程 关注网上各招投标中心发布的招标信息或相关有意向的信息制订、递交投标文件和参加开标工作，将开标结果反馈总经理室 关注网上各招投标中心发布的招标信息或相关有意向的信息 制订、递交投标文件和参加开标工作，将开标结果反馈总经理室 根据公司领导指示进行投标 及时将相关招投标信息反馈于总经理室 网上交费（和财务协调）及招标书下载打印送总经理室 5、日常事务督办、协调处理工作流程 根据各部门、各单位实际需求，协调处理提出可行性意见和办法。报公司总经理室审批 根据各部门、各单位实际需求，协调处理提出可行性意见和办法。 报公司总经理室审批 总经办向总经理室汇报完成情况 总经办督办、查办、检查完成进度 6、办公用品申购、管理维护工作流程 各部门、各单位申请交采购部采购 各部门、各单位申请 交采购部采购 报总经理室审批 下发使用人签字领用 通知、安排维护 维护好交付使用 总经办根据所需情况申购 7、会议工作流程 会议通知（例行会议按规定时间安排，如有变动，总经办另行通知。）会议记录 会议通知（例行会议按规定时间安排，如有变动，总经办另行通知。） 会议记录 整理各单位上报材料，交总经理室。 会议整理，公布会议纪要内容。 8、合同（或协议）、印章管理工作流程 公司所有对外合同或协议、重要函件、盖章先由经总经办把关下发各单位，送达相关单位签收 公司所有对外合同或协议、重要函件、盖章先由经总经办把关 下发各单位，送达相关单位签收 报总经理室审批 留存备案，重要文件和合同或协议一律交总经办备案 财务室工作流程 每月结账统计要做到金额、日期准确，事项明确及时记录登记当日发生的每笔账务根据单据及业务需要支配现金及银行帐现金及银行帐记录、整理及编制的工作流程 每月结账统计 要做到金额、日期准确，事项明确 及时记录登记当日发生的每笔账务 根据单据及业务需要支配现金及银行帐 对外付款工作流程 业务单位填写报销单据，附发票（特殊情况可用收据代替）财务付款 业务单位填写报销单据，附发票（特殊情况可用收据代替） 财务付款 财务审核 经办人签字确认 报总经理审核 发票的开具及回款工作流程 根据业务合同及业务需要开具发票由 根据业务合同及业务需要开具发票 由项目或款项负责人报业务单位催款 款项的跟踪及反馈 营业税及所得税缴交工作流程 每季度按营业税额申报一次企业所得税整理已开具发票 每季度按营业税额申报一次企业所得税 整理已开具发票，上传发票数据 报验税务部门 15日前完成报税及社保的缴交 对分公司工资表严格审核工资表的制作及发放工作流程 对分公司工资表严格审核 发工资20日前根据考勤准确、实事求是的制作各部门工资表每月15日前收齐各部门考勤及总经办统计考勤情况 发工资 20日前根据考勤准确、实事求是的制作各部门工资表 每月15日前收齐各部门考勤及总经办统计考勤情况 部门领导（500元以下）或总经理（ 部门领导（500元以下）或总经理（500元以上）审核 借款人提出借款申请 财务付款 财务付款 费用报销工作流程 经办人填写报销封面并签字确认（部分单据须注明用途、出处）部门负责人签字核准 经办人填写报销封面并签字确认（部分单据须注明用途、出处） 部门负责人签字核准 财务审核 审核通过，由财务统一报总经理审批 部门有采购零星固定资产的，须由固定资产部统计记录并签字确认 财务付款。 （若报销款不足2000元，报销人每月25一次性报账结算 9、出差补助、报销工作流程 员工详细填写出差申请单报总经理审批 员工详细填写出差申请单 报总经理审批 部门领导及总经理审批 财务根据出差日期及出差补助标准核算出补助金额 财务付款 10、离职工资结算工作流程 员工填写离职单项目负责人确认 员工填写离职单