中铁六局集团项目经理部经济活动分析示范文本.docxVIP

内部资料，注意保密 XXX工程 XXXX年XX月份经济活动分析报告 中铁六局集团XXX公司XXX项目部 XXXX年XX月 内容摘要 鉴于本次经济活动分析数据多、内容广，为便于领导审阅，现将本次经济活动分析主要内容摘录如下，以下所有数据均为调整还原后的实际数据，项目经理已认真审核并对数据的真实性、准确性和完整性负责。 一、主要经济指标完成情况 1.产值收入完成情况。本月完成产值 万元，完成月度计划 万元 %；本季度完成产值 万元，完成季度计划 万元 %；本年完成产值 万元，完成年度计划 万元 %；项目开累完成产值 万元，完成合同价 %。 2.目标利润完成情况。公司下达的目标利润率为 %，目前开累实现利润率为 %，高（低）于公司下达的目标利润率 % ；剩余工程预计利润率为 %，预计项目整体利润率为 %。 3.业主资金到位率情况。业主开累批复验工计价 万元，目前资金到位率为 %，较合同约定支付比例 %高（低） %。 4.资金集中情况。公司下达的资金集中度为 %，目前实际资金集中度为 ；较公司下达的预算指标高（低） %。 5.现款上交情况。项目部开累应交公司管理费 万元，实际已上交 万元，（超/欠）交公司 万元；其中：累计应交代扣代缴资金 万元，截止目前已交 万元，完成率为 %。 6.清收目标完成情况。 eq \o\ac(○,1)公司下达年度清收目标 万元，目前已实现计价 万元，完成率为 %； eq \o\ac(○,2)项目二次经营目标 万元，目前已实现计价 万元，四方签认手续完备待计价 万元，需要完善资料金额 万元。 7.清欠目标完成情况。 eq \o\ac(○,1)公司下达年度清欠计划 万元，目前已收回 万元，完成率为 %； eq \o\ac(○,2)股份公司（或局）下达年度重点督办清欠计划 万元，目前已收回 万元，完成率为 %。 8.现场经费情况。本年度发生现场经费 万元，占年度经费预算 万元 %；项目开累发生现场经费 万元，占公司下达经费预算 万元 %，占合同价 %。 二、目标利润偏差原因分析 经分析，目前开累实现利润较公司下达的目标利润偏差 万元，偏差率为 % (盈+亏-)；引起偏差的主要原因是：（简要从主客观两个方面进行分析，多分析主观原因，少说客观因素。） 三、保证利润实现的主要措施 为确保利润最大化，项目部主要采取了以下增收节支措施。一是；二是；三是。。。。（增收方面如施组安排、施工方案及工艺优化，变更设计、调概索赔创收等；节支方面如加强成本费用管控，工程虚量、材料消耗控制，税收筹划，保险集中等；语言要简短精炼）。 四、工期进度情况 合同工期 个月，自 年 月 日至 年 月 日，实际开工时间为 年 月 日；目前，工程进度完工百分比为 %。较业主要求的工期进度是否滞后？（是，请简要说明滞后多长时间？采取的主要措施？按整体进度滞后和关键节点工期滞后分开说明/否，简单说明；如：工程进度满足业主及合同工期要求。） 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、项目基本情况 1 (一)项目概况 1 (二)项目管理模式及人员情况 3 二、施工生产进展情况 3 (一)产值完成情况 3 (二)主要形象进度完成情况 4 (三)关键节点工期完成情况 5 三、项目财务状况 6 (一)资产负债结构及变动情况 6 (二)期末资产质量分析 8 (三)目前资产质量存在的问题原因分析及拟采取的措施 10 四、 项目经济效益情况 11 (一)账面盈亏情况 11 (二)开累验工计价收入情况分析 11 (三)开累成本情况分析 13 (四)其他情况分析 13 (五)调整后开累实际盈（亏） 14 (六)剩余工程预计盈亏情况分析 14 (七)预计项目整体盈亏情况 15 (八)目前该工程收入及成本管理存在的问题和原因分析 15 五、清收清欠情况分析 15 (一)清收情况分析 15 (二)清欠情况分析 15 六、项目责任成本情况分析 16 (一)各章节责任成本盈亏分析 17 (二)成本要素管控分析 21 七、资金分析 26 (一)资金集中情况 26 (二)资金收支情况 26 (三)现款上缴情况 27 (四)项目有息负债情况 27 (五)公司往来款情况 27 (六)项目使用承兑汇票情况 28 八、安全质量环保分析 28 (一)本月安全质量环保管控