课件：K合并报表培训.ppt

* 报表项目分为往来类、权益类和普通三种，往来类的项目将用于内部往来事项的自动抵销，权益类的项目将用于内部权益投资项目的自动抵销。 报表模板的设置是基础资料设置中工作量最大的，可以指导客户充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置，这些功能包括： 支持从旧报表上（公式状态下）粘贴报表和取数公式； 支持从Excel上粘贴； 批量填充取数公式 批量填充项目公式 * 报表项目分为往来类、权益类和普通三种，往来类的项目将用于内部往来事项的自动抵销，权益类的项目将用于内部权益投资项目的自动抵销。 报表模板的设置是基础资料设置中工作量最大的，可以指导客户充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置，这些功能包括： 支持从旧报表上（公式状态下）粘贴报表和取数公式； 支持从Excel上粘贴； 批量填充取数公式 批量填充项目公式 * 报表项目分为往来类、权益类和普通三种，往来类的项目将用于内部往来事项的自动抵销，权益类的项目将用于内部权益投资项目的自动抵销。 报表模板的设置是基础资料设置中工作量最大的，可以指导客户充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置，这些功能包括： 支持从旧报表上（公式状态下）粘贴报表和取数公式； 支持从Excel上粘贴； 批量填充取数公式 批量填充项目公式 * 列明目标,关键成功因素,障碍,解决方案,风险,投资等内容 * 报表项目分为往来类、权益类和普通三种，往来类的项目将用于内部往来事项的自动抵销，权益类的项目将用于内部权益投资项目的自动抵销。 报表模板的设置是基础资料设置中工作量最大的，可以指导客户充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置，这些功能包括： 支持从旧报表上（公式状态下）粘贴报表和取数公式； 支持从Excel上粘贴； 批量填充取数公式 批量填充项目公式 * 报表项目分为往来类、权益类和普通三种，往来类的项目将用于内部往来事项的自动抵销，权益类的项目将用于内部权益投资项目的自动抵销。 报表模板的设置是基础资料设置中工作量最大的，可以指导客户充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置，这些功能包括： 支持从旧报表上（公式状态下）粘贴报表和取数公式； 支持从Excel上粘贴； 批量填充取数公式 批量填充项目公式 * 报表项目分为往来类、权益类和普通三种，往来类的项目将用于内部往来事项的自动抵销，权益类的项目将用于内部权益投资项目的自动抵销。 报表模板的设置是基础资料设置中工作量最大的，可以指导客户充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置，这些功能包括： 支持从旧报表上（公式状态下）粘贴报表和取数公式； 支持从Excel上粘贴； 批量填充取数公式 批量填充项目公式 * 列明目标,关键成功因素,障碍,解决方案,风险,投资等内容 * 列明目标,关键成功因素,障碍,解决方案,风险,投资等内容 建立上报报表检查体系 为提高报表数据的准确性及可靠性，避免发生数据错漏、不一致的问题，系统提供了报前检查功能，包括： 表内检查：检查同一报表上数据的正确性有效性，其检查公式在报表模板上通过设置表内检查公式来实现，其公式设置可以利用K/3已提供的所有取数公式。（注：目前报前检查中，还不包括表内检查） 表间检查：用于检查不同报表项目间的逻辑关系，在系统管理中提供了[勾稽关系]功能来进行表间勾稽关系公式，其公式形式如下：“左表达式（某项目组合） 比较 右表达式（某项目组合）”。由于报表项目可被多个报表所引用，因此勾稽关系检查是与报表无关的。 项目差异检查：指根据项目差异指标进行的仅对某一报表项目进行的检查，通过比较上报报表中特定项目数据与预先设定的异常变动差异标准，发现并提示存在异常变动差异，从中得出需要进行合理性解释的异常变动差异。这一类的勾稽关系可以在设置项目差异指标时即生成。 建立上报报表检查体系 母公司——定义项目指标差异标准 确定项目数据差异标准的有效期间 确定项目数据差异标准的类型 建立上报报表检查体系 子公司——进行报表项目差异标准检查 对差异原因进行说明 外币折算 进行外币折算，计算外币折算差额 维护按历史汇率折算的项目的变动金额及变动日汇率 定义折算方案 生成折算后币别报表 对于采用历史汇率折算的报表项目，需要录入项目每次金额变动情况。 项目历史汇率反映子公司相关报表项目的币别与集团本位币的汇率。 定义外币折算方案、设置报表项目的折算方式。折算方式：期末汇率、平均汇率、历史汇率。 指定公司、报表、报表币别（原币）、折算方案、目标币，进行外币折算计算，外币折算后生成一张新报表。 定义汇率体系及币别、汇率 定义汇率体系，并定期维护最新的币别与汇率。 关于汇率的说明 期末汇率：指报表制作周期的最后一天汇率。 平均汇率：本系统提供的平均汇率的算法为上期期末汇率与当期期末汇率的简单平均，如： 月度平