全面计划与预算管理规定.docVIP

PAGE6/ NUMPAGES6 PAGE PAGE 1 1 目的 本规定旨在规范公司全面计划与预算管理的职责和流程，以全公司、全过程和全员管理为基础，组织协调公司各职能部门、分公司、项目部和全体员工的每项工作，确保公司整体全面计划与预算目标的如期实现。 2 适用范围 本规定适用于公司全面计划与预算的编制、执行、修订和检查考核。 3 引用文件 《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》 SNDC-M-SQ-001 4 定义 无 5 职责 5.1 全面计划与预算管理委员会 5.1.1 审议并批准全面计划与预算管理制度和办法； 5.1.2 审议并批准年度全面计划与预算方案和全面计划与预算调整方案，涉及公司大额资产处置和投资计划，经管理委员会审议后，报董事会批准； 5.1.3 协调解决全面计划与预算编制与执行过程中出现的问题； 5.1.4 组织全面计划与预算执行情况的分析和检查，并于每季度第一个月召开全面计划与预算管理委员会会议，审议上季度全面计划与预算执行情况； 5.1.5 提出全面计划与预算考核兑现建议。 5.2 全面计划与预算管理委员会办公室 5.2.1 建立健全全面计划与预算管理制度； 5.2.2 组织全面计划与预算编制、审查、汇总、平衡、上报、下达、修订、分析、控制、考核、报告等具体工作； 5.2.3 向全面计划与预算委员会提交计划与预算报告草案； 5.2.4 对全面计划与预算执行请况进行分析、控制和监督。并于每季度第一个月15日前完成对各分公司、项目部及部门全面计划与预算执行情况分析，报计划与预算管理委员会审议。 5.3 全面计划与预算指标归口管理部门 5.3.1 负责审核归口管理指标，对归口管理指标完成情况进行跟踪、统计、核算、评价，并负责落实归口管理指标考核和持续改进工作。 5.3.2 负责将月度考核结果上报全面计划与预算委员会办公室。这块内容放在定义里不合适，建议放在6里 这块内容放在定义里不合适，建议放在6里 5.4 全面计划与预算执行部门 5.4.1 年初上报本单位的年度全面计划与预算，并按时上报全面计划与预算完成情况。 5.4.2 对全面计划与预算指标数据的真实性负责。 6 程序 6.1 全面计划与预算管理委员会 全面计划与预算管理委员会是公司全面计划与预算管理的领导机构，由公司领导和承担全面计划与预算管理工作的主要部门负责人组成。 6.2 全面计划与预算管理委员会办公室 全面计划与预算委员会下设计划与预算管理委员会办公室，作为公司全面计划与预算管理的日常工作机构。机构设在计划发展部和财务部，成员由具体承担全面计划与预算管理工作的相关部门人员组成。 6.3 全面计划与预算指标归口管理部门 全面计划与预算指标归口管理部门为公司各职能部门，各职能部门负责的指标数据为： （1）总经理工作部主要负责管理公司固定资产、办公家器具、低值易耗品、办公费、会议费、招待费、租房费、车辆费用（含项目）等指标数据； （2）人力资源部主要负责管理人力计划、人工成本、培训计划等指标数据； （3）工程技术管理部主要负责管理公司各项目的安全、质量、进度、合同收款、人员配置、项目差旅费等指标数据（除设备监理）； （4）设备监理部主要负责管理设备监造项目的进度、合同收款、人员配置、项目差旅费等指标数据； （5）计划发展部主要负责管理集团管控指标完成情况、重点工作情况等指标数据； （6）财务部主要负责全公司成本费用预算的控制和分析； （7）安全质量保证部主要负责管理公司的体系建设； （8）市场营销部主要负责公司的市场开发、客户满意度评价等指标数据； （9）党群工作部主要负责公司维稳指标数据； （10）监察审计部主要负责公司廉政建设及风险内控等指标数据； （11）科研管理部负责科研收支等指标数据。 6.4 全面计划与预算执行部门 全面计划与预算执行部门为公司各职能部门、分公司、项目部。 6.5 目标责任书编制流程 6.5.1 全面计划与预算管理委员会在年初根据集团公司下发的《年度绩效目标责任书》和全面计划与预算执行部门的实际状况，制定全面计划与执行部门的考核指标。 6.5.2 将全面计划与预算考核指标下发至全面计划与预算执行部门，要求执行部门根据实际情况反馈本部门的年度考核指标。（需将考核指标分解落实到月份） 6.5.3 全面计划与预算归口管理部门对执行部门上报的全面计划与预算指标进行审核确认，并将审核结果上报全面计划与预算管理委员会，由全面计划与预算管理委员会进行最终确认和汇总。 6.5.4 根据全面计划与预算管理委员会最终确认的考核指标，制定各执行部门的年度目标责任