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中国银行计划财务部岗位要求
中国银行计划财务部岗位要求
篇一:最全财务部各个岗位职位说明书
届一:
计划财务部职能架构 计划财会部总体工作:
根据国家经济、金融、产业政策以及商业银行资产负债比例管理有关 规定,参与及汇总本行总体规划、经营目标和年度计划编制下达工作, 编制全行信贷计划、财务收支计划、现金计划,监督、指导、检查、 分析计划执行情况;严格履行资产负债比例管理、严格执行国家的方 针政策和行业规章制度,负责财税、资金、规模、利率管理,用好用 活资金。积极进行对外融资,对内资金余缺调剂、负责资金市场的具 体运作,充分发挥资金使用效益;负责全行金融统计工作,搜集整理 有关地方括号经济金融运行数据;实行规范管理,组织会计核算工作, 负责收集,保管财务档案,做好财务报表的编制工作。
具体职责范围:
1、负责组织实施国家有关财务、税收制度,结合实际组织拟定实施 细则。
2、 协助主管行长组织管理全行会计核算、财务工作,审核一级支行 上报的会计报表、资料等,统一组织会计年终决算和财务决算工作。
3、 督促会计岗位和人员建立健全岗位责任制,并检查执行情况,解 决工作中的疑难问题,提出改进加强会计工作的意见和建议。
4、 负责编制全行信贷收支、财务收支、现金计划,监督、检查和指 导计划的执行情况。拟定年度利润分配计划,并按董事会确定方案组 织实施。
5、 具体负责全行财务费用计划的拟定、考核,会计报表编制、财务 分析,以及税款和其他应由财务上缴款项的缴纳工作。
6、 负责总行财务费用的管理,审查报销凭证的合法性、合规性和完 整性,计提和缴纳各项基金,编制总行财务报表。
7、 协助人事教育部门组织全行财会、统计、利率管理等人员的岗位 培训和考核。
8、 协调与当地财政、税务和审计等部门的关系,保持与当地政府、 人民银行及各专业银行之间的密切联系,沟通情况,交流信息。
9、 负责本专业创新,协助和审核其他专业创新配套核算办法及操作 流程。
10、 严格实行资产负债比例管理,负责资产组合流动性的预测、分析 和管理;
11、积极参与货币市场运作,负责国债及金融债券一级市场、二 级市场的具体运作,充分发挥资金使用效益并保持资金融通渠道的畅 通。
12、 根据国家利率政策和有关规定,拟定本行实施意见和管理办法, 充分发挥利率扛杆作用;
13、 负责作行金融统计工作,搜集整有关地方经济金融运行数扰,国 家货币政策及宏观调控导向信息;
、总行计划财会部人员配备
目前我行计划财会部设经理1人,副经理2人,员工6人,共9人。 、总行计划财会部部门领导的具体分工
1、经理
部门经理负责部门的总体工作布署,负责组织实施国家有关财务管理 制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理, 负责组织全行的年度决算工作,审查各类会计报表、资料等,草拟年 度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营冃标计划,定期检 查和考核目标计划的执行情况,严把费用审批关。
2、主管资金的副经理 部门副经理负责协助经理做好全行年度经营目标计划与考核工作以 及年度信息披露工作、负责内外部资金、规模、利率管理,负责资金 市场的具体运作以及全行的流动性管理,负责全行金融统计工作,搜
3、主管财务的副经理
协助部门经理做好财务会计工作,协助组织实施国家有关财务管理 制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理, 负责组织全行的年度决算工作,审查各类会计报表、资料等,草拟年 度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营冃标计划,定期检 查和考核冃标计划的执行情况。
、计划财会部员工岗位设置及丁作职责
计划财会部岗位职能设置示意图
主要工作:财经税收、财务管理、会计核算、经营计划、资金管 理、规模管理、利率管理、金融统计、调统分析;部门工作较为繁杂, 且工作量较大,现各岗位人员均身兼多职。部门人员具体分工如下:
1、 财务会计岗位职责
、编制总行管理费用计划,负责登记各种会计账簿,清理往来账务, 按财务制度计提各种费用。
、负责转发有关财务会计文件,草拟财务会计规章制度及补充规定和 实施细则,并指导实施。
、负责全行股本金的增资、变更及管理和股息派发工作。
、定期对应收、应付款项、长期待摊费用等项冃进行清理,提岀处理 意见和措施,呈报经理,经行领导批准后实施。
、按季向借款人发放报账催款通知单,及时进行销账。
、负责总行管辖门面租金的收取、押金的收退、收款收据的开立等工 作,并计算、缴纳相关税金。
、协助经理解答和处理财务核算中的疑难问题。
、协助综合管理员编制、审查全行的会计报表。
、协助整理、装订和保管本部门会计资料。
、协助经理检查各支行执行财务管理规章制度情况,按月考核清算中 心各项财务收支计划执行情况。
、完成领导交办的其他工作。
2、 综合管理岗位
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