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第二章 财务管理系统应用 第六节 供应商档案与应付款管理设置 供应商档案与应付款管理设置 应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 供应商档案管理 一、供应商档案管理 与应收款管理一样，要进行应付款管理，必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。它的建立直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理，因此，企业必须根据实际业务需要进行设置，并要求档案资料完整。 三、网络课程制作特色 一、供应商档案管理 三、网络课程制作特色 1.供应商分类设置 如果要对供应商进行分类管理，可以通过建立供应商分类体系来实现。有对供应商进行分类管理需求的企业必须在账套建立时在“基础信息”中作出选择，并根据实际情况将供应商按一定标准(如行业、地区等)进行划分。建立起供应商分类后，应将供应商档案设置在最末级的供应商分类之下。 一、供应商档案管理 三、网络课程制作特色 2.设置供应商档案 (1) 供应商编号、名称和简称必须输入，不能与己有的供应商档案重复。 (2) 应付余额是企业应付给供应商的欠款额。 (3) 扣率是供应商给企业的固定折扣率。 一、供应商档案管理 三、网络课程制作特色 2.设置供应商档案 (4) 信用额度和信用期间是供应商与企业商定应付款的一般额度。超过这个额度，供应商就会发出催款单(函)。 (5) 付款条件用于采购单据中付款条件的缺省取值。 (6) 最后交易日期、最后交易金额、最后付款日期、最后付款金额由计算机自动记录。 一、供应商档案管理 2.设置供应商档案 【例2.23】根据表2-15给出的资料设置供应商档案。 表2-15 供应商档案 事业 02001 00 光明出版社 北京光明出版社 003 商业 02001 00 萤火虫 北京萤火虫软件公司 002 商业 02001 00 益众 北京益众科技公司 001 电话 银行 账号 开户银行 税号 邮编 所属行业 所属地区码 所属分类码 简称 供应商名称 供应商编号 三、网络课程制作特色 操作：在企业门户中，执行“基础信息”｜“基础档案”｜“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。 操作：在“供应商档案”窗口中，将光标定在左列表框中的最末级供应商分类“00 无分类”上。 操作：单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：输入各项内容后，单击“保存”按钮，保存。 操作：重复②～⑥步骤，完成其他设置。否则单击“退出”按钮，退出。 三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三、网络课程制作特色 1.业务处理控制参数设置 业务处理控制参数与应收款系统大致相同，这里只对与应收款系统不同的地方加以说明: (1) 应付款的核销方式，包括按余额、按单据、按存货三种方式。 (2) 选择设置控制科目的依据，即按供应商分类、按供应商、按地区分类。 三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三、网络课程制作特色 1.业务处理控制参数设置 (3) 选择设置存货采购科目的依据，即按存货分类和按存货设置存货采购科目。 (4) 选择制单的方式，即明细到供应商、明细到单据和汇总的方式。 (5) 选择计算汇总损益的方式、选择预付款的核销方式及选择是否显示现金款扣与应收款系统相同。 三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三、网络课程制作特色 1.业务处理控制参数设置 【例2.24】根据以下给出的资料对应付款系统的业务控制参数进行设置。 ·应收款核销方式：按单据; ·单据审核日期依据：单据日期; ·汇兑损益方式：月末处理; ·应付账款核算类型：详细核算; ·是否自动计算现金折扣：√; ·是否登记支票：√； ·核销是否生成凭证：√。 三、网络课程制作特色 操作：进入应付款管理系统。执行“设置”｜“选项”命令，打开“账套参数设