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工程中期付款作业流程 编号：RH-SD-GC-LC002 版号：A/1 页码：第 1 -页 共13页 PAGE 12 1 - 工程中期付款作业流程 编号：RH-SD-GC-LC002 版号：A/1 页码：第 1 -页 共14页 1 - 工程中期付款作业流程 工程中期付款作业流程 编号：RH-SD-GC-LC002 版号：A/1 页码：第 PAGE 12页 共13页 PAGE 12 1、流程图 2、流程概况 流程目的 规范工程各类中期付款流程，明确付款审批人职责,加强付款审批管理 适用范围 适用于山东公司所有项目部工程类中期付款审批管理 定义 无 流程主导及 参与部门 项目管理部（主导）、成本管理部、财务管理部、监理单位、造价咨询单位、施工单位 部门 流程中承担职责 董事长 审批1000万元的付款审批表。 总裁 审批500万单笔≤1000万元的付款审批表； 审核1000万元的付款审批表。 财务分管副总裁 审核＞1000万元的付款审批表。 总经理 审批100万＜单笔≤500万元，审核＞500万元的付款审批表 常务副总 （如有） 审批单笔≤100万元的付款审批表；审核单笔100万的付款审批表 分管领导 审核所有付款审批表。 项目管理部 （主导） 项目工程： 接收承包单位工程款支付申请表副本，审核付款申请资料的完整性、真实性。 依据合同，审核承包单位是否已按合同约定完成规定工程量，且达到质量要求，对有缺陷的工程或工作量提出扣款建议，并依据相关情况编制《中期付款审核表》（项目工程）。 依据合同执行过程中的奖罚情况，审核监理单位提供的相关证明资料，同当期付款审批一同审批。 由经办人组织承包单位及项目成本负责人审核金额。 根据需要参与付款问题澄清。 编制《山东融汇付款审批表》。 编制《工程款支付证书》。 付款审批程序完成后，通知施工单位支取工程款 项目成本： 接收经监理公司、造价咨询公司、项目部审核通过的承包单位《工程款支付申请表》正本，并依据合同审核承包单位是否按合同约定完成规定工程量及工作完成的质量，对付款申请内容进行现场评估。 综合监理、造价、工程师意见出具支付金额，编制工程付款明细。 根据需要参与付款问题澄清，并对付款澄清问题复核汇总。 项目成本负责人将审核的金额报成本管理部审核。 审核并接收《工程款支付证书》副本。 6、填写项目成本付款台账。 项目总经理： 审核《山东融汇付款审批表》。 审核《工程款支付证书》。 成本管理部 根据合同付款条款和变更结算审批情况，审核、确认是否需要付款，并审核、确认付款的造价。 2、填写成本管理部付款台账。 财务管理部 1、根据合同付款条款和已付款情况，核对相关部门的审批结果，提出代交款或应收款的扣款意见，审核应付金额。 支付批准后，办理费用支付。 核对并填写财务管理部付款台帐。 监理单位 依据合同，审核承包单位合同履约情况及付款申请。 进行现场巡查，提供工程形象进度审核意见，提供质量缺陷报告。 提供扣款描述及证明材料，包含工程进度及合同执行过程中奖罚。 根据需要进行付款问题澄清。 造价咨询单位 依据合同，审核承包单位合同履约情况及付款申请。 根据工程形象进度审核、提供支付金额。 施工单位 编制《工程款支付申请表》、《中期付款审核表》，提报监理单位。 针对监理单位提出的缺陷报告进行澄清，出具整改报告。 接收《工程款支付证书》副本，出具支取工程款发票，并按要求支取。 3、工作程序 3.1施工单位编制《工程款支付申请表》，上报监理、造价咨询公司、项目管理部审核。监理单位进行现场工程进度、质量核实（施工单位在该程序后进行问题澄清），同时，汇总统计合同执行过程中的奖罚明细，填写相关《中期付款审批表》，报项目工程；造价咨询单位，单独进行现场工程量核实，同时填报相关《中期付款审批表》，报项目成本。 项目工程审核申报的进度工程量，充分考虑施工进度、质量及奖罚情况后，进行相关扣款。同时，项目成本根据造价咨询单位及项目工程提供的工程进度证明后，对完工工程量进行造价核算，并转交项目工程人员填写《山东融汇付款审批表》，并上报项目总经理审批。项目总经理如对付款审批表有疑问，则有项目工程及成本组织相关部门对相关问题进行澄清。 项目总经理审批完成后，项目管理部将审核文件报送成本管理部、财务管理部、分管领导审核。审核完毕后，报公司及集团领导进行审核、审批： 3.1.1 付款金额单笔小于等于100万元的，常务副总经理进行审批。如无常务副总经理，则审批权限由总经理代为执行； 3.1.2 付款金额单笔大于100万、小于等于500万元的，由常务副总审核后，交总经理审批； 3.1.3 付款金额单笔大于500万、小于等于1000万元的，由常务副总、总经理、集团财务分管副总裁审核后，交总裁审批； 3.1.4