出口收汇风险与防范.pdf

出出出出口口收收收收汇风汇风险与防范险与防范险与防范险与防范 中国银行北京市分行国际结算部 李素玲 年99月月1717--1818日日（（贵阳贵阳）） 1 内容大纲 第一部分：国际金融危机对出口业务的影响 第二部分：我国近期涉及出我国近期涉及出口信用证项下发生诉信用证项下发生诉 讼/纠纷的基本情况 第三部分：出口业务项下的风险防范措施 2 内容大纲 第一部分： 国际金融危机对出口业务的影响 第二部分：我国近期涉及出我国近期涉及出口信用证项下发生诉信用证项下发生诉 讼/纠纷的基本情况 第三部分：出口业务项下的风险防范措施 3 第一部分：国际金融危机对出口业务的影响  金融危机对国际贸易结算方式产金融危机对国际贸易结算方式产 生的影响生的影响 ◎ 汇款 ◎◎托收托收 ◎◎信用证信用证 4 第一部分：国际金融危机对出口业务的影响  基础合同基础合同 ◎◎修改修改 ◎ 违约 ◎◎ 毁约毁约 5 第一部分：国际金融危机对出口业务的影响  欺诈手段及特征 ◎虚假贸易背景/合同 ◎◎ 伪造单证伪造单证 ◎◎ 骗保骗保 租船提单 （沉船、弃船、纵火等） 6 第一部分：国际金融危机对出口业务的影响  货物运输货物运输 ◎ 运输合同 ◎◎ 运输方式运输方式 ◎◎航运成本航运成本 7 第一部分：国际金融危机对出口业务的影响  纠纷纠纷  仲裁  诉讼 8 第一部分：国际金融危机对出口业务的影响 金融危机对传统贸易融资业务的影响 ◎ 出口托收融资 ◎◎ 出口信用证融资出口信用证融资 ◎保函融资 ◎保理融资 9 第一部分：国际金融危机对出口业务的影响 ◎◎ 国际保理融资 • 受金融危机影响受金融危机影响，，国际保理业务同比虽有所国际保理业务同比虽有所 下降，但降幅逐月收窄 • 中国银行的出口双保理业务发展良好，已连 续16个月蝉联FCI世界第一 10 内容大纲 第一部分： 国际国际金融危机对出融危机对出口业务的影响务的影响 第二部分：我国近期涉及出口信用证项下发生 诉讼/纠纷的基本情况 第三部分：出口业务项下的风险防范措施 11 第二部分：出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况 今年上半年各级法院受理出口信用证 纠纷的基本情况纠纷的基本情况 12 第二部分：出口信用证项下发生诉讼/纠纷的基本情况 今年以来发生的信用证止付案例 ◎◎第一类第一类：：涉嫌信用证欺诈涉嫌信用证欺诈 ◎第二类：业