财务及物流岗位程序操作.docVIP

财务及物流岗位程序操作 精打细算、恪尽职守、日事日毕、日清日高 VF程序进入注意事项。先运行的批处理程序，再运行想进入的程序，如。在退出，想再进入另一个帐套如的时候，需先运行，再运行。一定注意按此顺序进行，以免错误进入不该进入的帐套。 原料结算员。 现用的程序是用于自购自产的正常结算。以后有特殊业务或许会增加更多新帐套。 合同。合同的签订必须有养殖户本人签字，无养殖户本人签字的单方合同无效。签订合同时先由养殖户签字、原料部主管签字，结算员开具鸭苗押金收据后再转财务部审核盖合同章并收款。合同原件财务部留存，同时财务部制作电子表格存档并及时追踪合同执行情况。 每天向菏泽食品公司专用邮箱报送回收计划表及合同签订情况表、市场行情变动表等相关表格。 毛鸭结算单、胴体验收单、身份证复印件、自产证明审核齐全后传审核会计理帐。一经传财务部理帐，开具农副产品收购发票后，绝对不允许修改结算单。 不允许修改车间开具的胴体验收单。特殊情况下须有总经理批复的签呈，由财务部审核会计手工开具。原始的胴体验收单由审核会计单独保存，并在原始的胴体验收单上注明新开具的验收单的编号。 毛鸭采购输入（自动编号输入）时，注意结算单号不能有误。 棚前过磅的时候要在下图输入如下两行内容： 合格单价为合同价格。胴体数量、伤残胴体、高温胴体为胴体过磅单数量。标准胴体率为合同注明的。社会单价、进雏只数、实回收数、送货车号、送货人、送货距离要录入。保价金要录入。 结帐。月末最后一天回收进厂的毛鸭开具的结算单计入下月，注意调整系统开具日期为下月一日。 销管员。 开票。如有新增品种，在开票时注意运行“提取新品名”。 自动编号输入时注意发票号要跟纸质的打印的编号一致。见下图。 每天结帐后同财务及成品保管核对发货的数量、金额。见销售系统的6-6与6-7菜单。对帐有误，提请财务、保管查找原因。 开票时注意审核保管填写的装车通知单的正确性，发现问题及时与库台沟通，单据书写不合规必须退回重填。 装车通知单要书写规范，避免因书写原因造成装车错误。 结帐。每天的结帐时点为下午五点，之后开的发票日期为第二天，注意调整系统日期。月末结帐时点在财务部盘点完成品后通知销管结帐，之后开的发票日期为下月。（注意盘点时开票提货事项：盘点时停止发货）。 进入系统后，先运行1-3菜单的6.7子菜单，提取财务代码。进入开票菜单后，先运行“提取新品名”。 逢价格表变动，必须由总经理签字后原件交出纳。个别开票价格微调必须有总经理签字批准。如总经理出差，可以电话通知，由销管在备注上注明。回来后补签。 休假时必须办好工作交接，并跟财务与保管对帐无误。 成品保管。 每天上午换完装后，及时将成品出入库数据录入成品系统，跟销管的数据核对无误。见系统的1-6菜单。对帐有误，提请销管查找原因。 录完数据后打印出成品日报表，签字后留存财务部。入库菜单使用自动编号输入，。出库数据录入用“自动序号开票输入”菜单，出库单号为提货联的编号，如下图。 入库数据用“自动序号开票输入”菜单，不必录入入库单号。 每天制作成品、鲜品日报表报送生产部、财务部、销售部等相关部门。用共享文件夹报送。 结帐。每天的结帐时点为下午五点，出库跟销售同步。月末最后一天的出库注意销售单据上的日期。月末的生产入库截止时间与毛鸭收购截止日同步，入库数据截止时间为月末最后一天换装结束时。当天换装入库的数据录入当天日期。 盘点。月末最后一天换完装后进行成品盘点。 进入系统后，先运行1-3菜单中的4.5两个子菜单，提取财务代码。在录入出库单据时，先运行“提取新品名”。 具体发货流程见《成品销售流程》。 休假必须办好书面工作交接。书具请假条报经财务经理批准。 原料保管。 录入数据前，先运行1-3菜单，，，调入财务代码。 入库。用原料系统的“自动序号开票输入”菜单，入库单号为纸质的入库单的编号。 注意先运行。开具纸质的入库单后，及时将入库数据录入到系统中。入库分三种情况：A、即购即用；B、购入全部做库存；C、购入后，即领用一部分，其余部分做库存。即购即用的勿需开具入库单，直接开具验收单，验收单的格式类同入库单，增加验收人、领用人签名。 出库。按领料单（出库单）数据录入系统。用系统的“自动序号开票输入”菜单，出库的存放地点分HQ/UI两类，注意先运行。不必录入出库单号。 原料的出入库截止到月末最后一天换装止。 盘点。月末最后一天换完装后进行原料盘点。已领未用的物料（物料室备货情况？？）由物料室保管开具红字领料单，做假退库处理，日期为当月最后一天；同时开具品名、数量相同的蓝字领料单，日期为下月第一天。该领料单的保管联由原料保管录入系统，财务联交财务部理帐。 原料出入库按《物料购领制度》执行。 对帐。每天用系统的1-6菜单与财务对帐。对帐有误，提请财务查找原因。 煤的出入库。入库由会计跟