计划资金类流程0625.pptVIP

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图例说明 目录 计划资金类管理流程 提炼规范的流程 计划预算管理流程 预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程 预算内资金支付审批流程 投资决策委员会议事流程 经过优化的流程 资金计划编制流程 投资项目立项和可行性研究管理流程 新建的流程 公司5年滚动发展计划编制流程 海外办事处计划预算管理流程 海外办事处资金预算管理流程 海外办事处帐户设置和资金支付管理流程 附录:流程优化及原因分析 资金计划编制流程 投资项目立项和可行性研究管理流程 海外办事处计划预算管理流程 计划预算管理流程 预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程 预算内资金支付审批流程 投资决策委员会议事流程 目录 计划资金类管理流程 提炼规范的流程 计划预算管理流程 预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程 预算内资金支付审批流程 投资决策委员会议事流程 经过优化的流程 资金计划编制流程 投资项目立项和可行性研究管理流程 新建的流程 公司5年滚动发展计划编制流程 海外办事处计划预算管理流程 海外办事处资金预算管理流程 海外办事处帐户设置和资金支付管理流程 附录:流程优化及原因分析 资金计划编制流程 投资项目立项和可行性研究管理流程 海外办事处计划预算管理流程 资金计划的编制流程 投资项目立项和可行性研究管理流程 目录 计划资金类管理流程 提炼规范的流程 计划预算管理流程 预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程 预算内资金支付审批流程 投资决策委员会议事流程 经过优化的流程 资金计划编制流程 投资项目立项和可行性研究管理流程 新建的流程 公司5年滚动发展计划编制流程 海外办事处计划预算管理流程 海外办事处资金预算管理流程 海外办事处帐户设置和资金支付管理流程 附录:流程优化及原因分析 资金计划编制流程 投资项目立项和可行性研究管理流程 海外办事处计划预算管理流程 公司5年滚动发展计划编制流程 海外办事处计划预算管理流程 海外办事处资金预算管理流程 海外办事处帐户设置和资金支付管理流程 目录 计划资金类管理流程 提炼规范的流程 计划预算管理流程 预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程 预算内资金支付审批流程 投资决策委员会议事流程 经过优化的流程 资金计划编制流程 投资项目立项和可行性研究管理流程 新建的流程 公司5年滚动发展计划编制流程 海外办事处计划预算管理流程 海外办事处资金预算管理流程 海外办事处帐户设置和资金支付管理流程 附录:流程优化及原因分析 资金计划编制流程 投资项目立项和可行性研究管理流程 海外办事处计划预算管理流程 优化前的资金计划的编制流程 资金计划的编制流程优化的原因和方法 优化前的投资项目立项和可行性研究管理流程 投资项目立项和可行性研究管理流程优化的原因和方法 优化前的海外办事处计划预算管理流程 海外办事处计划预算管理流程优化的原因和方法 海外办事处 计划资金部 属地月度、季度、年度等资金预算和三个月资金滚动收支计划 海外办事处资金预算管理流程 (计划资金管理流程) 流程编号 ? 版本号 ? 审核 执行 事业部 月度海外经营性计划和投资计划 办事处资金使用计划 ? 海外办事处帐户设置和资金支付管理流程 (计划资金管理流程) 流程编号 ? 版本号 ? 项目 生效日期 修改版本 编制人: ? ? ? 计划资金管理流程 ——海外办事处帐户设置和资金支付管理流程 ? ? 失效序号 序号 日期 适用范围:本流程适用于公司海外办事处帐户设置和资金支付管理涉及的各项工作 控制目的:本流程旨在规范公司海外办事处帐户设置和资金支付管理过程,特别是明确各部门在该过程中的职责 执行部门:海外办事处、事业部在当地的作业部门、各事业部、计划资金部、首席财务官、公司主管执行副总裁 关键控制点: 4.1 谨慎性和安全性:计划资金部对于海外办事处的帐户设置、资金支付审批应从严把关,严格实行最高存款限额管理,以保证公司海外资金的安全性 4.2 协作性:在资金支付过程中,事业部在当地的作业部门和海外办事处在加强协作与沟通的同时,应互相监督,以保证公司海外资金的安全性 4.3 执行严格的内控制度:为了加强内控制度,海外作业管理机构在办理银行付款业务时,必须由两个以上有权签字人同时签字 本流程的管理者为公司计划资金部、财务部 海外办事处资金预算管理流程 (计划资金管理流程) 流程编号 ? 版本号 ? 规定海外办事处银行帐户最高存款限额 计划资金部:资金管理岗位 4 审核海外办事处提出的设立银行帐户申请,并报公司首席财务官 计划资金部:资金管理岗位 2 向计划资金部提出设立银行帐户申请 海外办事处 1 在当地开设1-2个银行帐户 海外办事处 5 在进入付款流程后,首先由海外办事处行政负责人审批 海外办事处 6 审批海外办事处提出的

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