资金转移定价产品V63.1产品培训课件.ppt

Yonyou Financial Information Technology Co., Ltd. Yonyou Financial Information Technology Co., Ltd. 资金转移定价产品V63.1介绍 序言 培训目的：考虑到资金转移定价产品目前已经完成发版马上上市状态，提前给各区域相关同事们做一个NC63.1产品的分享与介绍，让大家对NC63.1的资金转移定价产品有些认识和了解，同时可以提出大家的宝贵意见，让我们的产品做得更完善。 培训对象：主要为各区域的实施同事们，如有其它需要参与，请各区域实施总监及时通知。 培训模块：本次培训主要涵盖的功能模块为当前已经完成开发的几个功能模块：管会公共、FTP基础、曲线管理、定价方案管理、定价运行管理、基础报表，后续如有新增功能将再次进行相关的产品分享与介绍。 培训流程如下： 1)、资金转移定价产品架构概述 2)、NC63.1同NC57的区别与改进 3)、 NC63.1产品的数据接口规范与要求 4)、产品应用流程介绍与操作演示 5)、产品总结与交流 培训内容 一、资金转移定价产品架构概述 二、NC63.1同NC57的区别与改进 三、NC63.1产品的数据接口规范与要求 四、产品应用流程介绍与操作演示 五、产品总结与交流 产品主要介绍 资金转移定价是基于用友NC63-UAP平台为金融企业、机构用户量身打造的内部资金转移定价工具，满足商业银行的资金中心与经营网点之间按照一定规则全额有偿转移资金,以达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式，在该管理模式下,资金库负责管理全行的营运资金, 经营网点办理资金业务时均需通过FTP价格与资金库进行全额资金转移，从而更有效地实现公平绩效考核、分离利率风险、优化资源配置、引导产品定价等目标。 目前产品主要包括公共基础、FTP基础、定价方案管理、定价运行管理、基础报表查看共5 个模块，其他模块随着NC63.1资金转移定价基础版本的升级进行功能模块完善，比如FTP试算、FTP预算…… 资金转移定价产品总体架构 培训内容 一、资金转移定价产品架构概述 二、NC63.1同NC57的区别与改进 三、NC63.1产品的数据接口规范与要求 四、产品应用流程介绍与操作演示 五、产品总结与交流 NC63同NC57的区别与改进 一、数据管理 业务数据接口与数据结构优化，主要按照业务主题进行设计和数据处理，便于后续分类并行运行计算； 数据管理预置8类业务主题，支持业务主题的扩展，支持已有业务主题的业务字段的扩充与完善； 提升了导入的效率和性能； 将数据处理进行分层处理，降低产品的耦合度，降低前端ETL数据处理难度。 二、公共基础与FTP基础 新增所有码表/档案表的界面展示、查看与维护功能，便于用户查阅和维护； 支持多账户册方案且各方案影响因素不同的灵活性配置； 支持每个机构可以指定一个账户册主方案，便于后续为多维核算传数准备； 支持账户册影响因素的自动扩展、灵活定义与配置功能，新增影响因素时无需再更新程序或提供脚本； 整体基础功能的界面进行了统一与标准； 增加了所有基础档案功能的数据导入与导出功能。 NC63同NC57的区别与改进 三、曲线管理 将期限整合到曲线管理的曲线定义功能，提高可维护性和易用度； 曲线数据维护中不以发布周期，直接根据有效区间来进行应用和维护，避免曲线数据断档引发的问题； 曲线数据维护支持审批流机制； 增加了内部收益率曲线的构建方法：根据资金规模进行计算、构建。 四、定价方案管理 整合NC57调整项的是多个节点并抽象为调整项定义、调整值设置两个节点； 支持调整项影响因素的自动扩展、灵活定义与配置功能，新增影响因素时无需再更新程序或提供脚本； 调整项的影响因素支持文本类型、数值类型的条件； 将FTP价格调整（一笔一定）整合到调整项管理模块实现，同时加强易用性。 NC63同NC57的区别与改进 五、定价方案管理 对定价方法设置进行操作指引性设计，尽可能提高产品的易用性。 对用到需要进行参数配置的参数配置功能增加了导入功能，提高项目实施配置效率。 支持各业务单元引用集团定制的账户册方案进行相关的定价方案配置。 定价运行只计算出账户价格，其汇总报表数据与定价计算支离开，提高效率。 六、定价运行管理 对定价运行方案执行支持多方案并行运行； 支持多业务主题并行运行、选择性地运行，尽可能提高产品的易用性。 对运行方案执行过程中进行易用性改进，便于用户查看执行进度、排错。 支持定价运行结果查询出未定价账户的未定价原因； 细化未定价原因，让用户快速、准确地定位出未定价数据的具体情况。 支持