全面预算和资金管理.pptVIP

预算编制--全面的预算体系 各计划预算之间存在者因果关系和联动关系，完整的模拟和反映出企业未来一段时期内的经营状况。 业务计划：销售计划、库存计划、生产计划、采购计划、设备投资计划、设备维修计划、专项计划、人力资源计划 财务预算：费用预算、资金预算、资产负债预算、损益预算 预算编制--编制方法 预测方法 计划分解 设置表间关系 支持快捷方式 支持计划汇总 手工录入 支持业务关系 支持预算编制的联动和预算模拟 销售起点型预算 目标利润 销售计划 库存计划 生产计划 采购计划 设备计划 人员计划 费用计划 成本计划 资金计划 资产计划 损益计划 生产起点型预算 生产计划 库存计划 销售计划 采购计划 设备计划 人员计划 费用计划 成本计划 资金计划 资产计划 损益计划 专项起点型预算 库存计划 采购计划 设备计划 人员计划 费用计划 资金计划 资产计划 损益计划 项目总计划 子项目进度计划 专业的工程项目软件 预算编制--集团预算流程 样表下发 上级单位新建样表 中级单位参照上级样表新建样表 下级单位参照中级样表新建样表 样表下发 样表下发 计划上报 批复计划 下级单位编制计划 中级单位编制汇总计划 上级单位编制汇总计划 计划上报 计划上报 中级编制本单位计划 上级编制本单位计划 上级单位批复计划 计划下发 中级单位接受批复汇总计划 中级单位批复计划 下级单位接受计划 计划下发 上级接受本单位计划 中级接受本单位计划 接收计划 预算监控--预算控制 预算 哪里去了？ 对财务与业务的执行情况实现动态控制。 重点对费用预算、资金预算进行实时控制。 预算监控--预算预警 各级领导 下级单位预算 执行情况 费用超预算 本单位 预算执行情况 。。。 预警平台 根据预算执行情况，及时发送预警信息。 PROD 预算 单位 版本 时间 产品 预算分析 多期间预算分析 多单位预算分析 多版本预算比较 执行与预算差异分析 图形化分析 剔除异常因素的分析 预算编制--预算调整 结 果 原预算 诊断 优化 新版预算 目录 集团企业对预算管理与资金管理的困惑？ NC全面预算管理解决方案 NC资金管理解决方案 资金管理 长期资金计划 销售计划 生产计划 采购计划 费用计划 损益表 资金预算 资产负债表 资金流入 资金流出 资金流出 投资计划 短期资金预测 资金流入 销售定单 应收款 应收票据 存款到期 经常性收入 资金流出 采购定单 应付款 应付票据 贷款到期 经常性支付 筹资投资活动所 产生的资金流量 日常资金管理 应收管理 应付管理 报账中心 票据管理 现金流量 经营活动所产生的资金流量 筹投资管理 * 尊敬的各位来宾，大家好！ 刚才我们的合作伙伴，德勤公司的卢亚女士的演讲非常精彩。用友公司也非常赞成这样的观点，同时也提供了相应的解决方案。 接下来，我就介绍一下NC的全面预算与资金管理解决方案。 * 我从三个方面来进行介绍。 首先，分析一下集团企业在预算管理与资金管理中，遇到的问题？ 其次，介绍一下NC的全面预算管理解决方案是如何解决这些问题的？ 最后，介绍NC资金管理解决方案如何解决这些问题？ * 对于一个现代化的集团企业来说，财务管理是企业管理的核心，而预算管理和资金管理又是财务管理的核心。 但是，集团企业在进行预算管理和资金管理时，遇到很多问题，这些问题当中，有些属于管理的问题，有些则是由于在手工的环境下，手段和工具的落后而导致的： * 面对这样一些问题，NC是如何帮助在座的各位CFO来进行全面预算管理的呢？ * NC的全面预算提供了从预算编制、到预算监控、到预算分析这样一个完整的预算管理流程。 预算编制，预算编制的过程，就是一个资源配置的过程。预算编制过程包括预算体系的建立、预算的编制与调整、预算的审批等多个环节。 预算监控，预算编制完成后，就对经营运作的各个环节产生指导和监控作用，包括协调各部门的运作，对费用和资金的控制，以及对预算执行过程中的预警监控等。 预算分析，及时对预算执行与预算进行分析，分析预算差异的原因，对于重大差异需要调整预算的，就进入预算编制中的预算调整环节。 整个预算的流程形成一个闭环的，不断滚动的动态预算管理。 * 首先，我们来看预算的编制。 就预算编制的周期来看，NC提供了多层次的预算体系。 总体规划，可以编制未来3-5年的总体规划，体现企业的战略思想； 同时，年度计划，把总体规划落实到具体的年度计划，编制的周期可以按年、按季、按月，一般来说，这个年度计划是企业进行考核分析控制的依据； 在指导具体的业务操作时，可以把年度计划分解的更细，到天、到周、到旬，来指导实际的业务运作，同时在编制短期计划时，也考虑到了各种变化； 这是一个总体规划的