上半年财务管理工作总结(部门经理总结).doc

PAGE PAGE 1 2007年上半年财务管理工作总结 2007年，财务部的工作紧张而忙碌。我把这半年的主要工作总结如下： 总公司831工程 这是今年财务工作的重中之重。为配合总公司831上市工作，财务部花费了大量的人力和时间投入到这个浩大的工程。 组织并参与部分831报表的填报工作 根据近几年公司的经营情况，结合十一五规划的要求，预测未来几年公司的财务经济指标； 按照总公司上市需求，结合公司全面预算和局集团指标，认真测算公司上市的资金需求； 组织开展公司2003-2007年1季度除建造合同外所有报表数据的831填报工作； 填报831项目所需评估资料，积极提供财务数据和可信依据。 （二）尽职调查工作 积极配合会计事务所的工作，组织开展公司各业务系统的内控调查，梳理业务流程，填写调查问卷。 （三）报表的调整工作 1、根据新会计制度的要求，对原会计报表按照新的口径进行分类调整、重新计算； 2、根据总公司《关于坏帐准备计提的专题报告》的要求，重新计算三年一期计提的坏账准备。 全面预算管理工作 （一）组织完成公司2007年全面预算的收尾工作 1、最终的预算指标调整和确定 年初，根据公司部署的全面预算编制方案，在客观地分析2006年度预算执行情况的基础上，结合2007年公司的实际情况，充分考虑各项因素的可能变动范围，对公司的全面预算指标进行反复的讨论和修改，使得预算工作更加客观、实际、确实可行。最后参加公司预算委员会的预算评审，根据审议意见，对提交的预算草案进行最终的定稿。 2、及时分解下达预算指标 完成2007年度对预算责任单位和责任人的预算指标分解落实，包括营销指标、产值指标、管理费用指标、收益指标等，作为对相关责任单位和责任人业绩考核的依据。 （二）完成2006年公司的全面预算分析 预算分析与会计报表同步完成，为合约部的项目分析提供可靠依据，并提供给公司绩效考核委员会，作为对各单位全年目标责任考核的重要依据。 撰写2006年度公司的全面预算分析，定量和定性分析相结合，对公司的经营情况和财务状况展开全面分析。 （三）继续加强预算的动态管理和过程控制 尤其在总部费用预算实行过程中真正做到了授权管理，责任到人。将预算分解到系统、部门、人员，作为方针目标考核的依据。 2006年度财务决算工作 1、按照财务决算要求执行前期准备，包括组织债权债务的清理、总部固定资产和流动资产的清查盘点、建造合同的学习领会等； 2、指导有关项目按照建造合同的要求进行账务处理和报表填报； 3、总部账务的结转和报表的填报； 4、撰写2006年度公司的《财务情况说明书》，对公司的财务状况和经营成果展开描述。 竣工项目和品牌项目的管理 审核竣工项目的凭证，按照竣工项目预测情况和资金计划，审核分包和分供付款； 加强品牌项目的管理，明确合约和财务的职责。 牵头总部和项目帐套的债权债务清理工作 每月开展债权债务清理工作，落实责任人，核实挂帐原因，责成及时清理。无法清理的提出管理建议，提请领导处理。 出具经营快报 为使公司主要经营者及时了解经营动态和财务状况，每月5日内填报企业经营快报。 上报财务部的资金计划 按照资金部要求，每月8日内统计财务部当月的各项资金需求，作为资金部付款的依据。 200