度监事会工作计划.docVIP

黔西县思源实验学校监事会 2014年工作计划 一：总体工作思路： 1、以落实“加强和改进黔西县思源实验学校监事会工作的若干意见为依托，紧紧围绕学校2014年的教学管理目标，创新监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对学校重大采购活动和关键管理环节的监督检查，探索建立监事会对学校廉政文化和预警机制；切实履行好法律和学校赋予的监督职责 二、主要措施： （一）依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。 1、结合国家政策、形势和有关文件精神，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。 2、完善监督职能。紧紧把握学校环境和学校发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。 3、建立与学校领导班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕学校工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率。 （二）以维护学校整体发展为出发点，增强主动服务意识。 1、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任。 2、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。 3、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。 5、发挥职能作用，紧密配合学校工会，总务工作，督促学校相关决议落实，监督相关决策顺利执行。 （三）、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。 1、加强对财务、设备等职能部门的工作监督，针对部门工作对学校整体运营带来的影响，开展专题调查。 2、创造条件开展对部门的管理审计，对领导班子工作进行评价 3、收集广大教师的意见或建议，及时向领导反馈 201 序 号 项 目 主 要 内 容 工 作 要 求 责任人 1 财务经营监督 1、掌握真实的财务状况，经营成果、现金流量 2、进行财务和经营风险揭示，开展财务预警 3、掌握资产管理的效率，进行盈利能力和盈利质量分析 4、掌握资金收支，开展资金流分析。 5、掌握公司特殊业务：资金拆借、关联交易、融资租赁等 1、根据SAP系统财务账套信息和现场情况，保证监督信息准确可靠。账务处理正确、账物相符。 2、建立销售明细表，按月跟踪，并与销售、结算部门交叉核对。 3、建立货币资金、往来款项、固定资产、银行借款、存货等重要报表项目跟踪表，关注重要报表项目的重大变化。 4、关注所得税会计处理。 5、配合其他人员财务信息查询， 6、每月编制监督报告。 2 经营对标监督 1、每月与文丰钢铁进行全面对标，包括：产量、成本明细、销售、利润及其构成。经济技术指标、采购与销售价格信息。 2、完善采购价格与德龙对标。 1、主要采用财务账套数据和实际财务报表进行对标分析。 2、要建立每月对标数据汇总表和累计汇总表。 3、各车间对标要抓住关键指标，进行重点剖析，突出对标有效性。 4、要深入现场，全面掌握每日生产情况。 5、每月编制对标报告，通过对标发现各工序成本管理和职能部门管理差距，提出改进意见。 3 生产和物料监督 1、全公司主要原辅料进销存平衡。 2、全公司产品、中间产品的产销存平衡。 3、分工序（金属）投入产出平衡。 4、全公司生产组织、设备管理、事故管理情况。 5、掌握公司钢坯、板材质量信息。 1、掌握进厂原辅料、出厂产品的数量和质量化验结果。建立数据分析表和平衡分析表格。 2、每月掌握库存原料、合金料、产品、半成品库存信息，掌握每月财务未结算信息，通过平衡分析，与成品、原料、财务部门交叉核对。 3、分部门对板材的生产、入库、出库、结算建立明细汇总表，进行交叉核对。跟进系统计量数据调整，追踪板材拍卖、质量异议处理过程。 4、建立钢坯、板材质量缺陷的原因统计分析和负差率跟踪。 5、按月编制生产、物料监督报告。 4 招标监督 对大额、工程等招标项目的招标进行过程监督。 1、招标监督实行抽查，从招标计划中抽取大额和工程等监事会关注的招标项目进行监督。 2、对监标项目要求汇总和手续齐备，分次编制监标记录，追查是否合同与监标相符，现场情况与招标一致。 3、招标结果建立统计表，异常招标及时制止。每月进行招标总结。 5 合同 抽检 1、供应科合同 2、销售科合同 3、机动科及其他相关合同 4、其他部门合同 1、合同价格统计，建数据库以对合同价格监督。 2、合同严密性和风险监督。 3、网络价格搜集、同行价格搜集，问题合同提出。 6 重大事项跟踪 轧钢液压系统承包合同 1、全面掌握合同内容。 2、现场了解人员、材料、工作情况。 3、结合主管部门，搜集结算相关的收入、支出、考核信息，并监督其合理性。 4、对监督项目做到信息清晰明了，资料收集齐全。 炼钢拆炉机功