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广远路项目可行性分析报告
一、 项口名称
广远路项目可行性分析报告
二、 项目地点
拟建的广远路,四起新市的东花路,东止于萧山市的朝阳路。
三、 项目背景及其必要性
项口背景:
第一,广远路为国 ⑧⑧
投资额、折旧期限、现
金流量表
⑦⑦ ⑤ ⑧
四、 项目开发概况
广远路为国内建设的收费城市主干道的经营项口,全路段长30公里,双向6 车道,其中互通式立交桥2座,分离式立交桥8座,人行天桥7座。本项耳其他 工程及沿线设施包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用 房、和生活用房等。其屮,收费站(点)36处,办公用房4,500平方米。本项目 需征地2578亩,拆迁房屋、建筑物190,235平方米,管线拆迁96,686米。
五、 投资项口基本资料
1、 基础数据和说明
(1) 本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算。
(2) 项目的建设期为3年,从第四年开始投入运营,运营期按25年计,项目 分析计算期为28年。
2、 项口总投资估算
表3.2.1项目总投资估算表
单位:万元
3、 资金筹措与运用
(1)资金筹措
本项目为政府投资,组建国冇公司经营。项目总投资为160,858万元,自冇资 金60,718万元,占项目总投资的37.75%;借贷资金100140万元,占项目总投资 的62.25%O其屮,向国家开发银行贷款60,000万元,占总投资的37.3%,借款 年利率按6.36%计算;其余款项为商业银行贷款,计40,140万元,占总投资的 24.95%o商业银行贷款中包括:基建借款40,000 h元,年利率6.71%;流动资金 借款140万元,贷款利率4.36%。借款利息每年末偿述。(2)资金运用
本项目建设期为三年,根据建设 资金筹措表
单位:
万元
六、项目规划设计
(一)总体规划
全路段长30公里,总共有双向6车道,其中要建立互通式立交桥2座,分离 式立交桥8座,人行天桥7座。为保证沿路基础设施的完善,本项口其他工程及 沿线设施就主要包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用 房、和生活用房等。其中,收费站(点)36处,办公用房4,500平方米。本项目 需征地2578亩,拆迁房屋、建筑物190,235平方米,管线拆迁96,686米。(二) 财务计划
运用科学的技术手段和量化分析方法,对未来的财务活动表3.2 .6 当量车
七、市场分析及发展前景
八、3.2.7
八、3.2.7
营运收入佔算表
328固定资产折旧估算表
328
固定资产折旧估算表 单位:
九、项口开发资金筹集计划
本项目为政府投资,组建国有公司经营。项目总投资为160,858万元,自冇资 金60,718万元,占项目总投资的37.75%;借贷资金100140万元,占项目总投资 的62.25%O其屮,向国家开发银行贷款60,000万元,占总投资的37.3%,借款 年利率按6.36%计算;其余款项为商业银行贷款,计40,140力元,占总投资的 24.95%o商业银行贷款屮包括:基建借款40,000万元,年利率6.71%;流动资金 借款140万元,贷款利率4.36%。借款利息每年末偿述。
表322 资金筹措表 单位:万元
十、财务分析
1、运营收入及税金测算
财务收入来源只考虑车流量因素。其他如广告牌收入、加油站收入等由于收益 较小且较难量化,故财务分析过程未予考虑。车流量预测结果见表323。车辆 收费按每辆标准车(设当量系数等于1的车型为标准车)每公里0.8元计,营业 税率为营业收入的3%,教育附加费按营业税额的3%计,城市维护建设税按营 业税额的7%计。
表323 车流量预测表
2、总成木估算
折旧与摊销费用估算。建筑安装工程折旧年限按25年计,残值率取10%,机 器设备及其他固定资产折I口按10年计,残值率取5%。本项口没有无形资产和 递延资产摊销。
(1) 电力消耗费用根据供电局的标准按300元/千伏安(KVA)计算,计252 万元。
(2) 本项目工程共需要人工5,262,836工日,经测算营运起始年工资基数 按630万元/年计。以后各年工资额按1.03%的幅度增长。
(3) 维护保养费按三倍的公路养护成本计。
(4) 计提大修理基金:按每十年进行一次大修,大修费用按路面造价四分 Z—计捉起始年大修理基金。以后各年大修基金额随车流量的增减变
化而变化。
(5) 财务费用包括长期借款利息和流动资金借款利息。
根据以上基础数据和资料,对项目年总成本进行估算,结果见附表324
3、利润估算
根据总成本费用估算表和运营收入及税金估算表,编制本项目的损益表。本项 目所得税率为33%,还款期间不提盈余公积金和公益金。贷款还完后可按税后 利润的10%、5%提盈余公积金和公益金。
4、 本项目产生的社会效益见附表325
5、 其他有关资料:一
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