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金保工程社会保险基金财务接口及报表管理软件 ——财务交换库数据转换模块 主要内容 交换库软件日常操作 财务报表取交换库数据 - 2 - 软件日常操作 用户登录 转换方案管理 转换方案定义 设置科目对应关系 数据转换 数据 上报/导出 数据导入 数据包操作等 - 15 - 用户登录 - 16 - 主界面 转换方案管理 - 17 - 设置要转换财务软件的哪些账套 转换方案定义 - 18 - 设置交换库的账套与财务软件的账套之间的一一对应关系 设置科目对应关系 - 19 - 设置交换库的标准科目,与财务软件的本地科目之间的对应关系,从而可以把本地的凭证和余额表等数据,从财务软件中转换到交换库中 数据转换 - 20 - 按照设置的转换关系,进行财务软件数据到交换库的转换 凭证查询 可以在交换库中,查询转换后的结果,包括凭证和余额表 总账查询 数据上报（联网） 对转换后的结果,可以进行上报上级 数据导出（不联网） - 21 - 财务报表提取交换库数据 选择接口 设置要提取的账套 定义取数公式 执行取数 得到取数结果 - 24 - * *
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