X年1-12月财务分析报告 - 复制.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES11 PAGE PAGE 1 2010年1-12月财务分析报告 本报告通过对公司2010年1-12月的资金变化及分配的数据进行分析总结，希望能够为以后进行的财务活动提供参考依据。本报告的内容表述以数据表和图表为主，配以简单的文字说明，数据表以汇总数据与明细数据交替进行的方式呈现。 目 录 TOC \o \u 一、资金变化情况 2 1.1 附表1-1反映了银行存款、库存现金、其他应收款、其他应付款的期初、期末、本期发生额。 2 1.2 附表1-2反映了银行存款每月的期初期末余额和本期发生额情况 3 二、总支出核算 4 2.1 附表2-1反映了通过细分银行的支出情况，计算出本期总的资金支出额，以此作为核对成本支出计算结果是否存在误差的依据，成本支出核算将在本报告的第三部分进行具体表述。 4 三、成本、支出分析 5 3.1 附表3-1，附图3-1，同时反映本期成本汇总情况 5 3.3附表3-3反映本期的办公费的具体分配情况 8 3.4附表3-4反映本期的人力成本的具体分配情况 9 3.5附表3-5反映本期与香港鸿逸的往来款项明细 10 一、资金变化情况 1.1 附表1-1反映了银行存款、库存现金、其他应收款、其他应付款的期初、期末、本期发生额。 银行存款、库存现金、其他应收款属于资产类科目，借方反映增加额，贷方反映减少额；其他应付款借贷方与其他科目相反，属于负债类科目，借方反映减少额，贷方反映增加额。 其他应收款为在未来某一时间应收回的不计入成本的款项；其他应付款为外来借款。 2010_1-12月资金情况汇总表(附表1-1) 科目代码 科目名称 二级科目名称 期初余额 本期发生额 期末余额 借 贷 借 贷 借 贷 1002 银行存款 　 317,332.85 　 1,779,253.07 1,723,463.61 373,122.31 　 1001 库存现金 　 8,298.11 　 503,275.41 499,043.12 12,530.40 　 1221 其他应收款 　 18,821.00 0.00 0.00 0.00 18,821.00 0.00 122102 　 1 3,000.00 　 　 　 3,000.00 　 　 　 房租押金 15,821.00 　 　 　 15,821.00 　 　 应收账款 　 455,000.00 0.00 1,014,380.00 1,135,380.00 334,000.00 0.00 　 　 1 　 　 150,000.00 150,000.00 　 　 　 　 2 　 　 100,000.00 100,000.00 　 　 　 　 3 455,000.00 　 　 455,000.00 　 　 　 　 4 　 　 200,380.00 200,380.00 　 　 　 　 5 　 　 230,000.00 230,000.00 　 　 　 　 6 　 　 334,000.00 　 334,000.00 　 2241 其他应付款 　 　 　 　 　 　 　 224101 　 1 　 　 131,199.16 744,656.57 　 613,457.41 1.2 附表1-2反映了银行存款每月的期初期末余额和本期发生额情况 2010_1-12月银行存款明细表(附表1-2) 月 科目编码 科目名称 摘要 借方 贷方 方向 余额 01 1002 银行存款 上年结转 　 ￥0.00 ￥0.00 借 317,332.85 01 1002 银行存款 本月合计(月净额：) ￥-95,388.78 ￥25,000.00 ￥120,388.78 借 ￥221,944.07 02 1002 银行存款 本月合计(月净额：) ￥-101,526.39 ￥15,387.99 ￥116,914.38 借 ￥120,417.68 03 1002 银行存款 本月合计(月净额：) ￥-104,170.22 ￥5,206.38 ￥109,376.60 借 ￥16,247.46 04 1002 银行存款 本月合计(月净额：) ￥11,355.40 ￥150,000.00 ￥138,644.60 借 ￥27,602.86 05 1002 银行存款 本月合计(月净额：) ￥108,107.45 ￥277,000.00 ￥168,892.55 借 ￥135,710.31 06 1002 银行存款 本月合计(月净额：) ￥-132,699.53 ￥36,568.30 ￥169,267.83 借 ￥3,010.78 07 1002