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CFO资金部
2013年8月;;一、培训背景及目的;二、培训内容; 二、培训内容：资金日报 ;存量资金收益率计算方法;存量资金收益率计算方法;存量资金收益率报送要求; 二、培训内容：滚动资金计划; 二、培训内容：滚动资金计划; 二、培训内容：滚动资金计划;单位：百万元;单位：亿元;
项目性资金：
1、项目建设资金（即产线建设项目投资资金）；
2、产线升级改造项目资金（产线扩产、改造等项目资金）；
3、其他专项资金（企业承担的专项项目所需资金，例如：新型显示创新发展项目专项资金等） ；
4、技术创新资金（仅集团总部有此项）。
;单位：百万元; 二、培训内容：B2资金管理经验分享;;; 三、存在问题及改善建议
;三、存在问题及改善建议;三、存在问题及改善建议;资金日报常见问题;三、存在问题及改善建议;1、不按照明细中的下拉菜单填报; 三、存在问题及???善建议
; 三、存在问题及改善建议
; 5、汇票转让业务记录不正确：如发生汇票转让业务须同时以下两张明细表中记录，可以反映汇票的支付类别和汇票余额的减少。
; 三、存在问题及改善建议
; 三、存在问题及改善建议
; 三、存在问题及改善建议
; 三、存在问题及改善建议
; 三、存在问题及改善建议
; 三、存在问题及改善建议
; 三、存在问题及改善建议
;（1）节假日期间周数统计错误；
（2）填报明细表，错填金额数；
（3）月报数据来源不一致；
（4）新业务发生随意调整格式；
（5）现地资金计划调整不能和中心及时沟通；
（6）没能及时做好新人资金计划工作培训。
;分类错误;1、未标注实际数还是预测数；
2、未反映周资金计划。;仅有资金支出预算，尚未提供包含期初余额、资金来源预测的资金计划;四、后续时间进度安排;谢 谢 ！;附、培训议程安排
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