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物业管理收费工作规范 物业管理收费工作规范 1.0 目的 规范管理费、代收水电费的收缴程序，保证收费工作的及时性和准确性。 2.0 范围 适用于物业集团所管辖各物业公司(管理处)物业管理费和水电费的收缴工作。 3.0 职责 3.1 物业部负责水电表的抄录。 3.2 客户服务部负责相关收费管理制度的制定以及费用的核算、统计、分析、收缴工作。 3.3 工程维护部负责每月水电表读数的抽查、复核以及园区水电表分布图的更新完善工作。 4.0 工作内容 4.1 管理费单据的生成 4.1.1 在业主办理完收楼手续，同意接收房屋和领取房屋钥匙，以《房屋钥匙签收确认书》上业主签字确认收楼当日起开始计收物业管理费；15日前收楼的，按一个月收取费用，15日后收楼的，按天计算管理费，对于收楼时间不足一周的房号不予收取当月管理费；对于拒收楼的业主，经公司领导审核签字确认同意后，暂不收取管理费；在保修工作完成后，通知业主验楼，业主同意收楼并在《房屋钥匙签收确认书》上签字确认，并自此日起开始计收管理费；如果已具备收楼条件，通知业主办理收楼或保修已经完成后通知业主收楼，而业主无理由拒收的，以通知收楼之日次月起开始计收管理费。 4.1.2 生成管理费单据时间为每月24日。在生成当月管理费单据之前，收费员应认真核对新生成费用的房号及其面积等数据。 4.1.3 对于原集团规定因介绍买房而优惠减免管理费的业主，收费员应根据集团公司相关文件上提供的房号给予减免，其他任何人不得私自减免。对于因其他原因，如投诉、维修等经证实确需减免管理费、滞纳金，应由该栋楼宇物业助理以专题报告的形式经逐级审批:减免滞纳金须报总经理核准，减免管理费须报集团公司总裁核准，同意后方可减免。相关报告与文件必须一式两份，收费员和物业助理各执一份，各自须做好存档和统计工作。 4.1.4 对于退房、换房和转让的业主，收费员须凭经营部的《二手楼交易登记表》，查清是否欠交管理费、水电费等其他费用后方可签字，然后办理其它相关手续。在收到集团销售部关于退房的《业务联系通知单》后，从次月开始按空置房或新收楼计收该房间的管理费。 4.1.5 管理费单据的生成须和住宅的房号或商铺的铺号一一对应。 4.2 水电费单据生成及派单 4.2.1 收费员每月20-23日将水电表读数录入电脑，采取一人报读，一人录入的方式，数据录入差错率保证在0.5permil;以下。 4.2.2 收费员每月26日前打印完收费单并分派给各物业助理。 4.2.3 物业助理应在两天内对收费单按房号及时地进行撕分。在撕分过程中，须每栋抽样10户核查单据上的水电费、管理费等费用有无明显错误，如有错误应及时知会并确认让收费员进行复查和更改。 4.2.4 物业助理撕分完收费单据后，应在每月28日前将分管楼宇所有业主的收费单据派发至该户的信箱中。 4.3 现金收缴 4.3.1 收费员在收取现金时须登记《现金收费台帐》，待财务签字确认后，留底存档。 4.3.2 业户来交纳物业管理费时，应尽量说服业主到相关银行开设帐户，再到物业公司进行帐号登记，通过银行划帐形式交纳物业管理费。 4.3.3 收费员每天上午8:30与财务专人取出前天投柜现金，填写银行送款单，将现金送银行。然后填写一式三联的内部缴款单(一联留底，一联交会计入帐，一联由收据专管员留存，以备核销收据) 、银行回单、收据记帐联一并交财务入帐。 4.3.4 现金收费员到财务部领取新收据之前归还旧收据，并做好登记。收取现金时，两人确认后方可开具现金收据，归还收据时必须保证收据完整，且第一联存底，如作废必须留存一式三联，并在收据上注明“作废”及“ 经手人签名”。 4.4 银行划账 4.4.1 收费员在每月划帐前将新登录的银行账号输入电脑，账号的输入正确率为100%，确保新登录账号与所登记房号一致，确保当月划账工作顺利进行。 4.4.2 收费员每月2日前将相关银行划账软盘制作完毕，经收费主管审核无误后，于3日前送达银行进行当月的划账工作。如遇节假日，则顺延至假后第一个工作日。 4.4.3 银行划账前，收费员须检查上月的《现金收费台帐》，核查欠费房间是否有已交费而末录入电脑的情况，并生成各欠费房号的滞纳金。 4.4.4 收费员每月4日填写银行进账单，根据银行返回的划账情况进行当月的费用明细分解工作，制作《银行划帐分解表》，交部门经理和财务审核，然后汇报公司领导。 4.5 欠费催缴 4.5.1 收费员每月8日前打印出各楼宇、商铺的欠费台帐。 4.5.