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现金管理 用友软件股份有限公司 姓名：宋罹黎 2012年11 月30 日 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 系统概述 单个企业的资金管理 资金流入流出平台 管理资金存量与流量 与资金结算共同构成完整的资金管理方案 应 收 管 理 应 付 管 理 报 销 管 理 现 金 管 理 票 据 管 理 账 户 管 理 资 金 结 算 资 金 调 拨 结算处理 银行账 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 业务及功能介绍 基本设置：支持业务的灵活管理 收付划：支持收款、付款和划账业务 结算：统一的结算处理，构成资金流入流出的平台 到账通知：应用方便性 银行对账：方便会计日常工作 期末处理：便于期末汇兑损益及报表上报 现金管理查询及报表：供管理人员把握资金结余 CA认证、数字签名、单据审批流、权限 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 初始设置 客户化 组织管理 组织结构定义 　 权限管理 职责管理 职责 角色管理 角色 用户管理 用户 授权管理 　 基础数据 参数 参数设置 公共信息 　 人员信息 人员 客户信息 客户 供应商信息 供应商 结算信息 结算方式 银行账户 现金账户 内部账户 流程管理 流程设计 交易类型管理 审批流定义 会计平台 凭证相关设置 　 模板管理 单据模板设置工具 　 现金管理 初始设置 单据协同设置 　 银行账户控制规则 　 现金账户控制规则 　 期初余额 　 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 收付划 收款业务 企业非往来的收款 一次性收款 费用、利息等 付款业务 企业非往来的付款 一次性付款 费用、利息、水电费等 划账业务 企业自身资金流转 单据操作流程（收/付） 业务环节 结算环节 单据操作流程（划账） 收款业务 业务场景 单位发起通过银行收客商款 单位发起通过资金组织收客商款 资金组织发起收款 银行发起收款 单位发起向资金组织的收款（61新增） 结算类型 手工结算 提交资金组织 收款类型 银行存款 现金 票据 收款业务-单位发起收款（银行办理） 收款业务-单位发起收款（资金组织办理） 收款业务-单位发起内转（不承付） 收款业务-单位发起内转（承付） 付款业务 业务场景 单位发起通过银行付客商款 单位发起通过资金组织付客商款 资金组织发起付款 银行发起付款 工资发放业务（61新增） 结算类型 手工结算 网上付款 提交资金组织 付款类型 银行存款 现金 票据 付款业务-单位发起付款（银行办理） 付款业务-单位发起付款（资金组织办理） 付款业务-工资发放（单位委托银行发放） 付款业务-工资发放（单位委托中心发放） 划账业务 划账业务 业务场景 本单位银行账户间划账（银行办理/资金组织办理） 本单位现金缴存和现金支取（银行办理/资金组织办理） 本单位外币兑换（银行办理/资金组织办理） 结算类型 手工结算 委托资金组织结算 网上付款（只有划账结算支持） 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 结算 支持结算单据类型 收/付款结算单 收/付款单 报销单 还款单 借款单 支持结算类型 手工结算 网上付款 提交资金组织结算 结算目的 增加支持对方为供应商时委托资金组织结算 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 到账通知 V5.7 V6x V6x版本 V5.7版本 支持来源为资金组织的收/付款通知 支持来源为网上银行的收款通知 在单据录入页面拉式生成单据 调整为独立结算信息关联生成单据 增加支持来源为网上银行的付款通知 改为推式生成单据 支持推式生成委托收/付款书 支持推式生成资金上收/下拨单 支持到账通知认领功能 V5.7与V6x版本功能对比 到账通知 生成相应单据 回写所属组织 银行对账单下载 生成到账通知 网上下载 手工导入 系统自动生成 使用权组织可查 收款（结算）单 付款（结算）单 划账结算单 委托收/付款书 资金上收/下拨单 回写组织 生成错误解决方案 支持控制权和使用权的银行账户 系统概述 业务及功能介绍 初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口 银行对账 基于子账户对账 余额调节表审批功能 支持按对账标识码自动对