乌鲁木齐市艺术院财务公开补充说明.docVIP

乌鲁木齐市艺术剧院财务公开补充说明 1．部门收入支出决算总体情况 本年财政拨款收入27,012,716.82元，财政拨款支出29,211,475.24元，基本支出结转：11,173.55元，项目支出结转结余：1,841,402.70。 2.部门收入情况 本年收入29,960,711.48元，其中财政拨款收入27,012,716.82元，事业收入：1,963,870.00元，其他收入984,124.66元。 3.部门支出情况 本年支出32,675,559.31元，其中工资福利支出17,987,922.99元，商品和服务支出9,719,612.11元，对个人和家庭的补助支出4,888,987.41元（含离退休费用2,016,953.48） 4.部门结转结余情况 本年结转和结余1,852,576.25元，基本支出结转：11,173.55，项目支出结转结余：1,841,402.70。 5．部门“三公”经费支出、会议费、培训费支出情况 “三公”经费开支78,777.07元，其中公务接待费2,052.60元，比预算20,800.00元减少90% ；原因：艺术剧院领导严格遵循各项规章制度，相应国家反复倡廉的号召，严格做到不请吃、吃请，勤俭节约，大大降低了各项费用；培训费13,900.00元,比预算减少87%， 原因：2015年是自治区成立60周年，剧院承担演出任务比较多，培训时间相应减少。 6．部门预算执行情况分析说明 全年财政补助收入27,012,716.82元，比财政补助预算收入6,461,100.00元，增幅318%。其主要原因为财政增加职工工资津贴标准,另外我单位2014年底搬迁到新址，政府采购剧院配套设备拨款3,660,000.00元，2015年时逢自治区成立60周年，上级分派的各项演出任务比较多，演出补助拨款相对有增加。 全年工资福利支出17,987,922.99元，比本年工资福利预算支出8,975,600元，增幅100%。主要原因为增加职工工资津贴标准影响。 全年商品和服务支出9,719,612.11元，比本年商品和服务预算支出3,069,300元，增幅217%。原因为我单位2014年底搬迁到新址，政府采购剧院配套设备拨款3,660,000.00元。 全年对个人和家庭补助支出4,968,024.21元，比本年个人和家庭的补助预算支出5,196,700元，降低了4%，主要为离退休人员人数增减。 7．其他重要事项情况的说明 无 8．机关运行经费支出情况说明 车辆运行维护费86,724.47元，比预算95,600.00元，减少9% ，艺术剧院共有4辆业务车辆，除一辆接送演员的大轿车在频繁使用，其他车辆均没有使用，剧院领导从无公务用车。 9．部门国有资产占用情况说明 2015年末单位占用固定资产总额1343.32万元，其中通用设备占用143.65万元,专用设备占用1092.25万元,家具用具占用76.11万元，2015年剧院政府采购剧院配套设备628.95万元。 10．部门预算绩效管理工作开展情况说明 我单位于2014年底搬迁到新址，费用大大增加，感谢财政局、文化局对我单位各项工作的大力支持和帮助。我剧院今后应在减少开支方面更加加强管理，增强对财务人员的培训，严格按财政局各项规章制度预算管理，使预算更加切合实际，利于操作，发挥预算在财务管理中的积极作用，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥资金的使用效益，严格按财政局各项规章制度决算管理，保证决算的真实可靠，确保剧院各项工作的顺利完成。 乌鲁木齐市艺术剧院 2016年8月12日 资产负债表 会事业01表 编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院 2015年 12月31日 单位：元 资 产 年初余额 期末余额 负债和净资产 年初余额 期末余额 流动资产： 　 　 流动负债： 　 　 库存现金 115.77 193.42 短期借款 　 　 银行存款 3,849,900.10 3,774,334.13 应缴税费 　 3,763.20 零余额账户用款额度 　 　 应缴国库款 　 　 财政应返还额度 4,051,334.67 1,834,417.00 应缴财政专户款 　 　 应收票据 　 　 应付职工薪酬 　 　 应收账款 　 　 应付票据 　 　 预付账款 　 　 应付账款 　 　 其他应收款 280,480.43 360,151.10 预收款项 　 　 存货 　 　 其他应付款 726,565.07 753,979.40 其他流动资产