财务述职规划报告.pptVIP

6、主要财务指标(预算) 华南挑战目标： 21万台 7.8亿元 其中:家用12万台 5.1亿元 商用9万台 2.7亿元 华南片区盈利目标30万元 7、对总部财务部的要求及建议 定位：职责 培训：能力 责、权、利 专职 专心 专注 专业 专家 业务能力 执行能力 简单的招式练到极致 绝招！！！ 忌：大事做不了 小事做不好 应：做对的事 把事做对 方向 方法 积极的心态 持续地学习 有效的工具 不断地改进 创新的思考 大胆地尝试 事物的本源？？？ 个人体会 * ? 2004 Digital Electronic SBU TTT事业本部 渠道财务经理 2004年度述职暨2005年度规划 广深片区 XXX 二00四年十二月二十三日 TTT电子所需要的组织能力 创新、速度、成本 第一部分 2004年回顾与总结 1、主要财务指标达成情况 2、费用管控 3、经营基金管控 4、卖场基金、市场费用管控 5、信誉金及应收账款管控 6、客服管控 7、其他 目 录 第二部分 2005年工作规划 1、角色定位 2、内部控制制度建设 3、资源使用及管理规划 4、经营决策支持 5、片/分区人力资源管理规划 6、主要财务指标(预算) 7、对总部财务部的要求及建议 目 录 (续) 第一部分  2004年回顾与总结 1、主要财务指标达成情况 10月份家用完成全年任务，预计全年：家用63000台、商 用32000台、笔记本9000台，合计：104000台，4.6亿元。 整体运营状况 业务 年初 收入 支出 应收 应付 盈亏 家用机 48640 8450650 7518006 40500 646740 375044 商用机 29986 4110007 3819667 0 390000 -69674 笔记本 0 832054 786154 0 61500 -15600 退换机 79716 88070 143514 0 0 24272 客服 122302 531673 707758 0 0 -53783 合计 280643 40500 1098240 260259 1-10月，整体运营效益良好，盈利26万元，完全可实现年初规划目标盈利30万元。但，商用机、笔记本、客服均出现亏损。 2、费用管控——收支呈现 1-10月，现金流盈利24万元，主要为家用业务 盈利。 业务 年初 收入 支出 应收 应付 盈亏 家用机 28178 2626626 2062128 0 250000 342675 商用机 0 1022196 946688 0 150000 -74492 笔记本 0 463244 439230 0 21000 3014 退换机 79716 88070 143514 0 0 24272 客服 122302 531673 707758 0 0 -53783 合计 230195 4731809 4299318 0 421000 241686 2、费用管控——结构呈现 1-10月费用 结构，家用 63%、商用 25%、笔记 本12%，其中： 总费用中三 大主要费用 占73%，工资 37%、广告 27%、差旅9% 3、经营基金管控——收支呈现 整体盈利2万元，各业务基本收支平衡，笔记本亏损近2万元系片区公用基金支持投标。 业务 年初 收入 支出 应收 应付 盈亏 家用机 20462 5824025 5455877 40500 396740 32370 商用机 29986 3087811 2872980 0 240000 4817 笔记本 0 368810 346924 0 40500 -18614 合计 50448 9280646 8675781 40500 677240 18573 3、经营基金管控——结构呈现 1-10月基金结 构，家用63%、 商用33%、笔 记本4%，其中： 基金四项主要 支出占78%， 市场推广20%、 标案支持20%、 促销活动19%、 清库与价保19% 4、卖场基金、市场费用管控 卖场基金：1-10月收支平衡，无应付未付，主要用于店面装修及卖场物料。 市场费用：1-10月收支平衡，无应付未付，支出