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济宁加爱服装股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 （精选板） 公司名称：济宁加爱服装股份有限公司 推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 日 期： 2018 年 8 月 30日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。 释义 在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、基本术语 加爱股份、股份公司 指 济宁加爱服装股份有限公司 有限公司 指 济宁加爱服装有限公司 控股股东、实际控制人 指 张汝波 董事会 指 济宁加爱服装股份有限公司董事会 监事会 指 济宁加爱服装股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 律所 指 山东公明政和律师事务所 审计机构 指 北京中盛会计师事务所有限公司 《审计报告》 指 北京中盛会计师事务所有限公司出具的中盛审字[2018]第10734号 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016年度、2017年度 、2018年1-6月 注：本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 21937 重要声明与提示 2 22144 释义 3 17663 一、基本术语 3 4142 第一章 重大风险提示 5 28235 一、市场竞争加剧风险 5 18922 二、不能准确把握流行趋势的风险 5 30297 三、人员流失风险 5 3992 四、对主要客户依赖风险 5 4841 五、原材料价值波动风险 6 23482 第二章 公司基本情况 7 2351 一、挂牌公司基本情况 7 10372 二、公司的股本结构 7 21783 三、公司的主营业务及主要产品 9 27289 四、发展规划概况 11 26516 第三章 本次股权挂牌各方当事人 13 19086 一、挂牌公司基本情况 13 7312 二、本次挂牌交易的有关机构 13 第一章 重大风险提示 一、市场竞争加剧风险 我国是全球最大的服装生产国、出口国，也是全球最大的服装消费国。目前，国内服装行业是一个充分竞争的行业，市场化程度较高、竞争较为激烈。竞争已从价格、广告宣传的竞争逐渐转为包括品牌、设计、渠道、商业模式等全方位的竞争。并且，随着国际品牌不断进入国内市场，竞争将更加激烈。公司如果不能继续保持和提升在产品研发设计、品牌建设等方面的市场竞争力，将面临盈利水平下降的风险。 二、不能准确把握流行趋势的风险 服装行业具有流行趋势变化速度快、设计时效性强和产品周期短等特点， 需要快速设计及快速生产，企业需要具备较强的设计研发能力和快速反应能力。 若本公司不能及时准确把握服装行业流行趋势，捕捉不同时段市场的流行元素， 并在第一时间将其融入公司设计的产品，所开发出来的产品不能得到目标消费 群体认可，则将对公司业绩产生不利影响。 三、人员流失风险 服装设计行业的产品设计与开发高度依赖于核心设计人员和关键管理人 员。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端设计人才需求增大，人才竞争日益激烈，能否维持设计人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位及持续发展能力的关键。尽管公司十分重视核心设计人员成长，为其供良好的培训机会，并提供薪酬、股权等激励机制，但如果未来公司核心的设计、管理人才流失，将会对公司产生不利影响。 四、对主要客户依赖风险 虽然公司通过多种渠道努力拓展新客户以及加大内销的力度，但公司对主要客户存在重大依赖，如果公司主要客户订单不及预期或者订单价格下降，将对公司盈利能力产生重大影响。 五、原材料价值波动风险 公司生产所需的主要原材料为布匹，报告期内，布匹在公司生产成本中，占比超过80%，其价格变动对公司产品成本影响很大。自