某知名光资料电企业出纳员岗位说明书..docVIP

某知名光电企业出纳员岗位说明书 岗位名称 财务部出纳员 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部主任 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 本职： 公司日常现金、银行管理工作 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述：现金管理工作 工作时间百分比：25% 工作 任务 按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度 频次： 建立健全现金出纳各种账目，严格资金收付使用手续 频次： 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金 频次： 妥善保管库存现金，保证帐实相符 频次：1次/天 职 责 二 职责表述： 审核原始凭证，编制记账凭证，按日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账 工作时间百分比：25% 工作 任务 负责原始凭证审核工作 频次： 即时清查现金领用人所欠账款，待冲账后开出收据备查。即时清查支票、汇票领用人报销情况并作登记 频次： 将审核无误的原始凭证编制成记账凭证并登记账目 频次： 职 责 三 职责表述：银行管理工作 工作时间百分比：40% 工作 任务 按照国家有关规定，认真执行公司支票、汇票管理制度 频次： 负责办理银行结算，根据供应部提交的用款计划及固定承付日期办理银行划拨 频次： 及时掌握各银行资金情况，查询未达帐项。核销、登记到款 频次： 负责办理贷款、开信用证等业务所需相关事宜 频次：