会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第八章 应收款管理系统.pptVIP

十、单据修改设置 4.单击“保存”按钮。 5.同理，设置应收账款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。 6.关闭“单据编号设置”窗口返回。 十一、录入期初销售发票 1.登陆应收款管理系统，执行“设置”|“期初余额”命令，打开“期初余额——查询”窗口。 2.单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。 3.单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。单击“单位名称”栏的下三角按钮，打开下拉菜单，选中“销售发票”；单击“单据类型”栏的下三角按钮，打开下拉菜单，选中“销售专用发票”；单击“方向”栏的下三角按钮，打开下拉菜单，选中“正向”。 十一、录入期初销售发票 4.单击“确定”按钮，打开“期初销售发票”窗口。 5.单击“增加”按钮，修改开票日期为“2014年10月1日”；录入发票号“76543”；单击“客户名称”后参选按钮，参照选中“北京华锦”；在税率栏录入“17”；在“科目”栏录入“1122”；单击“货物编码”栏的参选按钮，参照选中“电脑A”，在“数量”栏录入“100”，在“含税单价”栏录入“4680” 。 十一、录入期初销售发票 6.单击“保存”按钮。 7.同理，录入“表8-4期初余额列表”中另外两笔期初余额中的两张销售发票，其中一张应收票据的销售发票 。 8.关闭“期初销售发票”窗口，返回“期初余额”窗口 。 9.关闭“期初余额”窗口返回。 十二、应收款系统与总账对账 1.登陆应收款管理系统，执行“设置”|“期初余额”命令，打开“期初余额——查询”窗口。 2.单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。 3.单击“对账”按钮，打开“期初对账”窗口 。 4.关闭“期初对账”窗口返回。 应收单据处理 用友ERP-U8 V10.1 一、设置销售类型 1.登陆应收款管理系统，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”对话框。 2.单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。 3.单击“增加”按钮，单击“销售类型”栏的参选按钮，打开“销售类型基本参照”窗口 。 4.单击“编辑”按钮，打开“销售类型”窗口。 一、设置销售类型 5.单击“增加”按钮，录入销售类型编码“01”，销售类型名称“批发销售” 。 6.单击“出库类别”栏参照按钮，打开“收发类别档案基本参照”窗口。 7.单击“编辑”按钮，打开“收发类别”对话框。 8.按照编码规则录入类别“1”，类别名称“入库”，单击“保存”按钮；录入类别“2”，类别名称“出库”，单击“保存”按钮；录入类别“21”，类别名称“销售出库”，单击“保存”按钮。 一、设置销售类型 1.登陆应收款管理系统，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”对话框。 2.单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。 3.单击“增加”按钮，单击“销售类型”栏的参选按钮，打开“销售类型基本参照”窗口 。 4.单击“编辑”按钮，打开“销售类型”窗口。 二、应收单据录入 1.登陆应收款管理系统，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”对话框。 2.单击“单据名称”栏后的下三角按钮，打开下拉列表，选中“销售发票”；同理选中“单据类型”为“销售专用发票”；“方向”为“正向” 。 3.单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。 4.录入业务1信息 ，单击“保存”按钮。 5.同理，录入第2、3、4、5笔业务的销售专用发票。 三、应收单录入 1.登陆应收款管理系统，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”对话框。 2.单击“单据名称”栏后的下三角按钮，打开下拉列表，选中“应收单”；同理选中“单据类型”为“其他应收单”；“方向”为“正向” 。 3.单击“确定”按钮，打开“应收单”窗口。 4.单击“增加”按钮，录入业务3中支票代付运费信息 。 5.同理，录入业务4中现金代付运费信息 。 四、应收单据审核 1.登陆应收款管理系统，执行“应收单据处。理”|“应收单据审核”命令，打开“应收单查询条件”对话框。 2.单击“确定”按钮，打开“单据处理——应收单据列表”窗口，单击“全选”按钮。 3.单击“审核”按钮，系统弹审核单据张数出提示框。 4.单击“确定”按钮返回。 5.关闭“单据处理——应收单据列表”窗口返回。 五、收款单据录入及审核 1.登陆应收款管理系统，执行“收款单据处理”|“收款单据录入”命令，打开“收款单录入”窗口。 2.单击“增加”按钮，录入业务7的信息。 3.单击“审核”按钮。 4.同理，录入第10、11笔业务的收款单并审核。 六、删除收款单 1.登陆应收款管理系统，执行“收款单据处理”|“收款单据录入”命令，打开“收款单”窗口。 2.单击“下一张”按钮，找到要删除的单据号为“0000000002”号天津华硕的收款