应收管理完整课件.pptx

应收管理课程介绍整体业务介绍产品功能介绍 典型业务场景 练习题课程内容简介与目标学习要求业务概述面临问题整体功能简介模块功能介绍课程介绍课程简介与目标1、课程简介：本门课程主要讲解应收管理的应收立账、收款业务、应收核销、内部往来协同、并账、坏账管理、汇兑损益、关账与结账等业务功能。2、课程目标：掌握应收和收款日常业务的处理，包括立账、收款、核销、往来协同、并账等业务操作；掌握坏账管理的方法与具体操作；掌握应收管理期末处理的方法与具体操作。学习要求1、为保证学习效果，如需学习本课程，需先了解企业建模财务组织、财务账簿的内容，掌握企业建模财务会计基础数据中相关知识，掌握会计平台；学习了解企业建模平台-业务流定义相关知识。2、具备一定的会计核算知识基础，具有已完成财务建模可供操作练习的财务账簿环境；对供应链的相关模块功能有一定的了解，如销售管理、内部交易模块。课程介绍整体业务介绍产品功能介绍 典型业务场景 练习题课程内容简介与目标学习要求业务概述面临问题整体功能简介模块功能介绍业务概述业务系统财务系统应收应付管理销售总账收款应收款采购应付款付款多组织关系多重任职网上报销现金管理业务概述灵活的收款协议：支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理。应收账款确认环节灵活可配置：出库确认应收账；出库暂估应收——开发票确认应收；开发票确认应收。支持跨组织应收管理：出库组织与开票组织不同时，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。支持预收款管理：基于订单预收部分款项，开发票后自动核销。收款管理：支持本组织收款流程、委托集团资金结算中心收款流程。内部托收承付：支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程，自动完成收款方——中心——付款方三方业务协同。多种内部交易处理方式：通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。业务概述应收核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应收核销；支持债权转移。多种坏账计提方法：支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。支持自动生成催款单、对账单。支持应收款到期自动预警。与票据管理紧密集成，自动进行应收票据处理。多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。业务概述基本档案公司参数基础设置交易类型协同设置流程配置坏账计提方案设置全生命周期自制上游单据生成坏账计提应付单收款单应收单付款单坏账损失多组织关系多重任职坏账收回审核债权（务）转移签字核销汇兑损益网上支付手工支付委托（收）收款面临问题直接借记业务退货业务资金中心发起的内部转账业务销售合同的收款计划与应收普通销售应收/收款应收/收款业务课程介绍整体业务介绍产品功能介绍 典型业务场景 练习题课程内容简介与目标学习要求业务概述面临问题整体功能简介模块功能介绍整体功能简介应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，包括：企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（转移并账、坏账、核销等）及相关查询、统计功能。核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务。坏账计提：支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法；支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数；坏账发生时，冲减对应的坏账准备。模块功能介绍模块功能介绍1应收立账：按应收单的形成方式可分为直接录入、其他业务系统单据生成；按立账的处理组织可分为单组织应收和跨组织应收；2收款业务：订单/合同收生成、应收管理系统自主生成收款单、委托资金组织收款、资金集中结算时依据资金组织结算信息直接生成、收款立账；3应收核销：自动核销、手动核销、即时核销；4内部往来协同：应收单和收款单的协同确认；5并账：应收/收款业务合并或调整；6坏账管理：坏账计提、坏账发生、坏账收回；7汇兑损益：期末结账前计算汇兑损益；8关账与结账：关账用于关闭本模块的输入，月末结账用于关闭一个模块的输出。关账在先，结账在后；业务上可能会跨会计期间关账。1.应收立账场景1.确认由上游业务单据推式生成的应收单。操作位置：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】 【查询】：在查询条件窗中选择“应收财务组织”、“单据起止日期”、“应收类型”等选项。查询出上游业务生成的应收单，对其进