操作手册 清分流程 V1.5.docx

PAGE31 / NUMPAGES39 崔迪明[电子邮件地址] 崔迪明 [ 摘要 用于和客户进行需求内容的确认,设计文档完全参照此文档进行设计. 清分流程 操作手册  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 整体执行步骤示意图 4 2. 货币计划制定审批流程 5 2.1. 货币计划运算（BPM后台） 5 2.2. 货币计划审批 6 3. 清分申请子流程 6 3.1. 现金清分出库申请（BPM） 6 3.2. 清分出库复核（BPM） 7 4. 出库流程 8 4.1. 定时生成下架出库任务（（BPM界面）） 8 4.2. 实物下架提示（BPM-库房电视机） 10 4.3. 门禁出库验证（BPM后台） 11 4.4. 生成出库交接任务（BPM后台） 11 4.5. 库管员与现场管理员整托交接(手持) 11 4.5.1. 库管员交出 12 4.5.2. 现场管理员接收 13 4.6. 库外交接扫描并拆零（手持） 15 4.7. 托盘拆零后转存 16 4.7.1. 整托剩余现金转存（手持） 16 4.7.2. 生成入库任务（BPM后台） 17 5. 清分执行功能 18 5.1. 清分组长收货（银行现场管理员与清分组长交接） 18 5.2. 大包RFID解锁功能（手持） 19 5.3. 清分任务分配 20 5.4. 清分工作清单（BPM） 21 5.5. 清分操作（BPM） 22 5.6. 柜员轧库（BPM） 26 5.7. 移交管理（BPM） 28 5.8. 组长装包扫描（手持） 30 5.9. 异常差错处理流程 32 5.9.1. 异常差错录入 32 5.9.2. 异常差错复核 33 5.9.3. 异常差错确认 34 5.10. 清分完毕组长交出 34 6. 入库流程 35 6.1. 入库任务的合并选择界面（BPM界面） 35 6.2. 库外扫描组盘（手持） 35 6.3. 库管员与现场管理员整托交接(手持) 36 6.3.1. 现场管理员库管员交出 36 6.3.2. 库管员接收 38 6.4. 门禁入库验证 39 6.5. 实物上架提示 40 6.6. 货架定位响应 41  清分流程操作手册 整体执行步骤示意图 判断清分需求来源 来自其他业务流程的去向确认（清分） 自动生成清分申请单 复核清分申请单 将去向为清分的实物赋予当前清分单。 银行现场管理员与清分组长交接直接进行。 来自金额计划 从清分管理中手动启动清分流程 填写清分申请单 复核清分申请单 金库拣选下架操作 门禁验证操作实物绑定到清分单据上 货币计划制定审批流程 每天的货币计划定制。 货币计划运算（BPM后台）该部分需增加一个综合管理员修改现金状态的功能；任何进入清分环节的现金，须跟踪来源并在系统内显示，下同 该部分需增加一个综合管理员修改现金状态的功能；任何进入清分环节的现金，须跟踪来源并在系统内显示，下同 通过后台计算货币计划得到要出库的币种、劵别、金额值。 现金清分计划申请 自动计算获得清分出库计划。 角色：综合管理员 业务类型：网点上缴、人行申领、金库出库。 这里自动带出上一步骤的执行结果（货币计划运算），并允许用户对系统运算结果进行编辑。 货币计划审批 角色：金库主管 该活动自动带出上一步填写的信息，并已只读方式进行展示。用户不能修改任何值，只能提供复核意见并给出复核结果。 清分申请子流程 现金清分出库申请（BPM） 角色：清分经办人员 现金清分，错词请修正，下同1月中旬前在界面上通过输入来代替【货币计划运算】结果，等货币计划的开发完成后，金额行项目列表内容自动由货币计划逻辑来生成，用户在此界面上可调整各劵别的计划金额。 现金清分，错词请修正，下同 通过界面来确定清分现金的来源，可以单独来自金库也可以来自金库+网点上缴等其他现金业务（去向为清分），如果选择未入库的现金业务后结果还不能满足清分作业时，系统会提示用户剩余现金将来自库房，并要求用户选择金库还是临时库。 按照上述界面例子，系统自动生成未入库现金的接收需求及出库需求 出库需求：从金库取，【人民币、50元、可流通卷、500,000】 未入库现金的接收需求：批扫接收，【人民币、100元、可流通劵、100,000】 数据自动从货币计划中带出来，按货币、劵别、种类进行汇总。 2014-12-30整改意见： 标题名称更改下，为清分，标题上增加操作人。种类默认为‘未清点钞’，没有其他种类可选，默认为Textbox。 头信息不需要，可以根据当前操作