某外资上资料文档市公司做的内控循环.docVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.15万字
  • 约 35页
  • 2019-08-04 发布于湖北
  • 举报

某外资上资料文档市公司做的内控循环.doc

管理资源吧(),海量企业管理资料免费下载! PAGE 更多免费下载,敬请登陆: 財務單位簽訂借款 合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度 YesNo簽 呈核准權 責 單 位財 務 單 位借款額度審核作業流琵圖_1 款申請撥款作業收到銀行核准 借款額度動用申請表並編製傳票額度動用前填寫金 融 機 構 構 構財 務 單 位借款合約訂定與撥款作業流琵圖傳票通知借款額度動用申請表NoYes向銀行提出撥呈核 財務單位簽訂借款 合約 設定抵押或提供設定抵押或提供 財務單位首次申請或增加貸款額度 Yes No 簽 呈 核准 權 責 單 位 財 務 單 位 借款額度審核作業流琵圖_1 款申請 撥款作業 收到銀行核准 借款額度動用申 請表並編製傳票 額度動用前填寫 金 融 機 構 構 構 財 務 單 位 借款合約訂定與撥款作業流琵圖 傳票 通知 借款額度動用申請表 No Yes 向銀行提出撥 呈核 融資循環 編 號 版 本 第 一 版 預算作業 頁 次 R\* Mergeformat 1 訂定日期 作業程序: 製制預算時,應參考過去營業狀況,競爭情形,外在環境變化及未來發展等,決定次年度經營計劃及預算編製。 財會單位應依會議之決議,排定

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档