某大型跨资料文档国连锁超市财务经理岗位说明书.docVIP

岗位说明书 岗位名称：往来会计 说明书编号NO： 岗位编号 FI02 部 门 财务部 部门定员 组 别 直接上级 财务经理 直接下属 会计 工资级别 月薪标准 审 核 批 准 序号 工作内容 工作标准 1 日常清洁维护 每日8：30前完成桌面清洁，保证办公用具整洁、无灰尘，地面无纸屑； 每周五18：00-18：10完成桌面清理，将电脑中桌面上文档资料按类存入E盘指定文件夹； E盘按文档资料的来源分别建立文件夹。 2 参加例会 1、每周二到周五8：30准时在前台接待桌参加部门早会；将昨日工作做总结，对本日工作做计划安排； 2、每周一8：30准时在公司会议室参加超市周晨会；将上周工作作总结，对本周工作做计划安排。 3 处理直配单据 1、每日15：00-16：00登记门店上传的直配单据，并清理门店未上交的直配单 2、审核直配单据，每日上午10：00-11：00，16：00-17：.00审核直配单，必须保证原始票上的明细及金额与电脑一致，原始送货票据上必须有供应商及门店收货人员的签字，修改的地方必须有供应商签字 3、直配单据价差的处理，每天上午9：00将有价差的单据统一交到采购进行调价。 4 填制会计凭证 1、每天8：40-9：00收出纳转交的原始票据，并审核物流系统中的付款单，预付款单 2、每天9：00-9：30再次复核凭证附件，并按会计准则填制会计凭证 3、填写后按凭证序号由小到大顺序整理后交财务经理审核 5 审核物流系统单据 每天14：00-15：00审核物流单据 验收入库单和退单，必须有供应商和验收人员的签字，验收入库单必须有供应商送货的原始票据，票据修改的地方必须有供应商的签字 检查配送单，配退单，调拨单的差异是否已经做了差异单，每月15日前统计需要调账的配退单，调拨单，并交到电脑部统一处理 6 审核大宗单 每天9：30-10：00完成大宗单的审核 大宗单的审核必须确保部门、商品明细、单价、条码与原始票据一致 确认大宗单处理完后，审核收款单 每月2日9：30前完成上月门店大宗单的统计，并填用友填凭证 7 供应商费用的统计 每月3日与采购部核对供应商费用 每月4日前完成返利的统计 按供应商统计返利明细，便于结算货款时取数。 8 结算供应商货款 每月5-10日结算完成月结供应商货款的对账。 结算过程中确保供应商费用及时扣除，检查供应商所投单的原始送货单和物流的单据是否一致，月结清每月25日扎账，所结货款不得高于当期结算账期实际销售成本的10%； 耐心解决供应商的疑问，避免与供应商发生冲突 4、 将结算通知单移交采购主管、业务副总复核。 5、将已完成业务线签字的结算单及附件交财务经理审核 6、每月13号前出结算差异分析表。 7、每周二，周五结算现采供应商货款 8、结算及对账遇法定节假日顺延。 9 供应商费用的整理 每月13日清理供应商费用，并将没有扣除的供应商费用统计到下个结算周期扣除 统计后制成EXCEL表格，并共享在财务QQ空间。 将已结算的供应商费用，在系统中逐一审核，保证已结算货款的供应商费用处理审核状态 10 组织分管区域盘点 每月11-25日组织分管区域盘点 对新进员工进行盘点前培训 3、 盘点前两天查看物流系统中涉及盘点门店单据是否已审核完毕 4、盘点当日去门店抽盘库房及长存区，检查台面及盘点表，并对货架及盘点表作登记， 5、盘点第二日对门店录单人员培训录入规则，并检查首张录入单是否符合要求。并在录入完后复核盘点录入单 6、寻找盘点差异，去门店抽查差异大的商品，并于第4个工作日内出盘点结果。 7、与门店店长或班长一起分析盘点结果，并提出改进意见。 11 扎账前的账务处理 1、每月28日清理直配单据，在结算报表中查询是否已经对账完毕 2、每月29日清理物流单据，检查单据是否已经收齐 3、每月最后一个工作日完成待摊费用凭证的处理 4、每月2日完成上月入库凭证的处理 12 编制财务报表 数字准确，银行存款未达账不得超过3笔； 每月3日前完成资产负债表 每月3号前完成分店营业费用、利润表的编制 每月4号前编制供应商往来账龄分析表，个人往来账龄分析 13 合同的整理及档案入库 1、每周二整理采购部提供的供应商合同，并按厂商编号依次归档； 2、每月10日前装订凭证，验收入库单、配送单、配退单、调拨单。 3、要求按统一格式装订和整理，标准参照原样。 14 工作计划 每周五做下周工作计划 每周27日完成下月工作计划 15 工作总结 1、每月5日8：30-8：45对本部门工作上月工作作总结。 2、每年元20号8：30