物资采购验收管理办法.docVIP

PAGE 3 PAGE 4 山西保利合盛煤业有限公司水峪矿 物 资 采 购 验 收 管 理 办 法 2012年7月1日 保利合盛煤业有限公司水峪矿 物资采购验收管理办法（试行） 为认真贯彻能源公司关于物质采购、验收会议精神，实现煤矿健康、稳定的发展。根据矿委的统一安排部署，为强化水峪矿材料物资采购、验收管理，进一步规范物资管理制度，有效降低生产成本，降低库存物资和资金，提高我矿的经济效益，实现节约型矿井。针对我公司实际情况，特制定以下物质采购、验收管理办法。 第一部分采购管理办法 目的　　为了使我矿物资采购制度化，科学化，根据矿委要求，结合本矿实际情况，制定了物资采购办法。 第二条 范围　　物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。　　第三条 管理部门　　供应科专人负责有关物资的采购工作，凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经供应科统一计划、统一订购和统一管理。　　第四条 物资采购计划的编制 物资采购计划的编制由各个生产单位根据月、年度生产工作计划，维修检修计划，按材料消耗定额制定出本单位的材料需求计划，由供应科汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，报总经理批准后有供应科负责编制物质采购计划。根据采购目录进行划分，一级采购能源公司，二级采购（分公司），三级采购（矿供应科）。　　第五条 物资采购合同的签订与履行　　长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用单位应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。采购人员指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。物资采购合同统一由供应科签订，设备采购入库手续归口由供应科组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用单位确认，供应科办理入库手续。　　第六条 物资的验收　　物资的正常验收由供应科牵头、企管科、使用单位派技术人员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由供应科牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，供应科签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。　　第七条 物资（设备及材料）发放及发放前的保管　　物资仓库实行凭单发料，使用部门领用物资（设备及材料）时必须在“出仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。　　第八条 固定资产的报废　　固定资产报废按照规定的年限执行，财务科根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由分公司负责处理　　第九条 罚则　　违反本办法规定，未造成损失的，由企管科提出整改意见，限期整改；造成损失的，报经理办公会议作出纪律处分和处罚决定。 第二部 物资验收管理制度 第一条 总则 一、本制度规定了公司物资验收的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法 二、 本制度适用于水峪矿的物资验收管理工作。 第二条 职责 一、 供应科：除零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资，负责协调各部门，组织、实施物资全过程验收。 二、 库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。 三、使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，进行检验或试验，并填写检验报告单。 四、企管部门：根据矿审批的物质采购计划，进行核对验收，由于地质条件或其它因素造成，计划外采购物质，必须由矿主管领导签字审批补充计划方可验收。 五、矿调度室：参与木料验收，在整个过程当中，调度负责对木材丈量和木料的堆放及木料场的管理。 六、机电部门：主要负责和参与机电材料和设备的验收，负责设备的运行（是否运行完好）、煤安标志，开箱验收证书等相关证件（是否证件齐全）。 第三条 管理内容与要求 一、 物资验收的依据 （一） 物资采购计划。 （二） 订货合同、技术协议。 （三） 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。 （四） 物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。 二、物资到库验收的时限（按工作日计算） （一） 大型、新型设备和专用备品、低值易耗品及主要辅机备品配件，一般机电产品、消耗材料到货后1-2天内验收完毕； （二）物资到货后, 采购