tcl文档新集团筹资与资本结构分析(ppt 24页).pptVIP

集团介绍 · About TCL 企业大事记 · Memorabilia 前十位股东情况 主要控股公司的经营情况及业绩 主要参股公司的经营情况及业绩 资本结构现状（同行业比较） 债务筹资 短期借款 　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元 长期借款 　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 上市分析 TCL（兼并）现象----扩张过快 TCL战略规划 TCL七年的改制准备 TCL集团上市 2003年9 月TCL集团吸收合并旗下上市子公司TCL通讯，通过与TCL通讯换股的形式IPO上市。 2004年1月7日在深圳证券交易所以每股发行价格：4.26元（上网定价）发行994,395,944股。 注： 1. TCL是国内第一家通过换股上市的公司 2. TCL是集团上市（圈钱） TCL集团股份有限公司首次公开发行股票情况 TCL集团股权分置改革方案 股权分置改革方案实施后，股份结构变动情况表 TCL近期重大举措（影响财务） 目标：改善负债结构（年报承诺） 措施：★ 以“卖血”方式融资------出售自己的业务以及 稀释股权 ① 05年12月，TCL集团将其直接和间接持有的子公司TCL国际电 工、 TCL智能楼宇80