ncv文档新6-资金管理-各模块概要介绍.pptVIP

账户管理 包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。 支持企业在银行开户时，在系统内完成开销户的申请填写和审批流程。 支持成员单位在资金管理组织开设内部账户。包括：活期、协定、定期、通知，贷款和票据。 支持成员单位在系统内向资金管理组织提交开户、销户，回单查询打印。 现金管理 企业的对外收付款、划账、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务的处理。 支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。 支持成员单位间收付款协同确认。 支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，查询支付状态。 支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。 支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账。 支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账。 在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账。 支持空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理、商业汇票集成。 到账通知 整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。 根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。 自动根据对方账号、户名匹配供应商。 银企自动对账 根据对账标识码自动对账。 关账 更完善的月末结账控制。 关账后控制不再新发生业务。 银企直联 银企直联： 企业ERP与银行系统的直联