新乡分公司关于全面改善加油站管理的建议(最终上报版).docVIP

PAGE PAGE 11 关于加油站改善管理的建议 2011年是“十二五”的开局之年，按照省公司《关于全面改善管理的指导意见》、《关于开展加油站“五查一改”活动的通知》和焦作会议要求，为全面改善加油站管理，我公司认真对照《加油站管理规范》、内控制度及相关业务流程，将“四找”作为改善管理的切入点，对当前加油站管理的薄弱点、空白点、风险点以及整改提升的落脚点进行全面自查，现将自查情况重点汇报如下： 一、加油站管理工作存在的问题 （一）主要风险点 1、经营管理方面： 一是加油卡套现问题。虽然对套现行为的惩治力度很大，但是在实际工作套现行为难以杜绝，查处和控制难度较大，其原因在于按照目前的内控流程通过常规的核查不容易发现加油卡套现行为，必须通过信息系统日常监控、抽查、暗查或调取加油站监控录像等方式才能发现套现行为，存在加油卡经营风险。 二是调价期间违规销售风险。按照目前的调价机制，客户及加油站均能通过网络、电视等各种媒体提前得到调价消息，由于时间差，管控站存在涨价前超常量销售现象，非管控站虽然要求片区到站现场调价，依然存在利用调价违规销售谋取私利的风险。 2、财务管理方面： 一是按照内控制度要求，电子帐、ERP和管控数据必须一致。但在非满月关账时，由于关账时点不一致，导致零售电子帐表、ERP和管控系统销售数据整体存在差异，难以监控到位，给管理带来一定的风险。 二是加油站受编制限制，未设置专职开票（收银）员，发票大多由当班员工开具，发票真实性难以监控，存在着顾客购买非油品开具油品发票、固定客户虚开或多开发票等现象，加油站发票管理存在风险。 三是按照目前邮政收款制度，受费用限制在邮政收款制度落实上，存在着三天一收款加油站、部分大站难以增加收款次数等问题，资金上缴不及时，存在资金财务风险。 四是不记名卡做坏卡处理、加油卡额度帐退款流程均是先办理后审批，业务监控滞后，存在客户利用假卡或假身份证套取加油卡资金、发卡员利用职务之便套取加油卡资金等行为风险。 3、安全管理方面： 目前省市公司都制定和完善了加油站各种应急预案，但部分加油站特别是小型加油站，因人员少，日常演练流于形式，重视程度不够，应对突发事件、火灾等主要应急预案的实地模拟演习未得到真正落实，员工应对突发事件实操能力欠缺，存在较大的安全风险。 4、数质量管理方面： 一是运输环节由改制运输车队承担，尚未引进加油站配送竞争机制，且改制企业内部自律措施不力，对运输车辆监管手段较为单一，事前监控、预防措施不到位，存在数质量风险。 二是目前媒体对加油站数质量问题比较关注，总部对加油站损耗控制标准要求较高，在实施过程中对加油站实行赔付制，在尚未实行温差补偿、运输损耗得不到有效控制的情况下，加油站数质量管理环节存在较大的风险。 三是配置计划不能满足销售需要，外采油品调配过于集中，所占比例过大。同时，加油站跨区移库频繁、损耗增加、不易监控，管理难度较大，加油站数质量管理存在风险。 5、设备管理方面： 一是管控设备配置不到位，缺乏定期更新制度，因管控设备老化，出现故障较多，维修难度大，存在调价通讯时价格就提前到位或通讯不成功价格滞后到位、每日管控取数难以正常进行等问题，对加油站经营和管理形成风险。 二是部分加油站加油机超期服役，难以进行防作弊改造，计量器老化，主板故障时常发生，存在较大的数质量和经营风险。 （二）管理空白点 1、站容站貌： 加油站实行形象改造后，起点高，形象亮丽，充分展示了中石化品牌形象，但随着时间的推移，形象站维护、维修、保养等费用高、难度大，受专业技术和费用限制，难以得到及时的维修、维护和保养。 2、财务管理： 一是在月末关帐公司盘点小组对加油站进行实地监盘时，个别加油站监盘数据同加油站盘点数据存在差异，但按照规定盘点数据处理时间较紧，甚至出现上午10点盘点，下午4点在系统处理损耗，从而产生监盘数据同加油站盘点数据产生差异时没有时间进行调整。 二是按照《4.10加油卡业务流程》规定，发卡网点要按照不相容岗位原则要设置卡管员、库管员和网点负责人，同时零售管理部门在加油卡管理方面要求设置卡管员和库管员，但目前发卡网点人员多为1人，零售部加油卡管理岗1名，不相容岗位要求难以落实。 3、安全管理： 一是按照HSE管理要求，加油站均要进行风险评估和危害识别。但加油站风险评估，危害识别等专业人员缺乏，持续培训不到位，导致新建、收购加油站风险评估、危害识别存在管理盲点。 二是按照HSE管理要求，加油站含油污水要经过隔油池处理，不得直接排出站外，但目前加油站没有隔油池，对含油污水无法处理或处理不符合HSE管理要求。 4、数质量管理： 一是数质量管理环节未实行加油站温差补偿标准，加油站进油核对单设定的相关验收项目无法落实，加油站温差损耗难以界定。 二是对新建、收购等加油站开业计量油罐或改造清罐