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江苏兴达钢铁集团 财 务 管 理 工 作 2010 年 12 月 江苏兴达钢铁集团 财务管理工作 索 引 1.财务系统 1.1 财务部各岗位职责 1.2 财务会计报表管理办法 1.3 财务及财务管理费用管理办法 1.4 项目建设资金管理规范 1.5 资产管理条例 1.6 集团化财务运作制度 1.7 各类业务核算制度 1.8 预决算制度 1.9 投融资制度 1.10 事后监督和稽核制度 1.11 税务筹划制度 1.12 各类资产管理使用制度 1.13 成本核算分析制度 1.14 合同管理制度 1.15 财务档案管理制度 2.仓储系统 2.1 仓库主任岗位责任制 2.2 仓库保管员岗位责任制 2.3 辅材仓库采购入库流程 2.4 消耗材料领用流程 2.5 仓库材料分类定岗管理制度 2.6 仓库发料制度 2.7 财务部软件部门及用途划分规定 2.8 工具用具发放管理制度 2.9 劳动用品发放制度 2.10 消耗品以旧换新制度 2.11 外单位领用我单位材料及货物相关规定 3.计量系统 3.1 计量员工作责任制 1 江苏兴达钢铁集团 财务管理工作 3.2 计量室工作流程 4.收发料系统 4.1 收料员工作责任制 4.2 卸车工工作责任制 4.3 发货员工作责任制 5.质检系统 5.1 质检中心主任岗位职责 5.2 化验人员岗位职责 5.3 化验室管理制度 5.4 工艺取样人员工作职责 5.5 取制样人员作业指导书 5.6 烧结转鼓安全操作制度 5.7 破碎设备安全操作制度 5.8 电子天平安全操作制度 5.9 电热干燥箱安全操作制度 5.10 化验室交班制度 5.11 制样室交班制度 2 江苏兴达钢铁集团 财务管理工作 1.财务系统 1.1 财务部各岗位职责 财务部长岗位责任 1、遵守国家的有关法律，法规和规章制度及方针政策。严格遵守财经纪律和《会计法》，不 断改进财务会计工作。 2、根据《企业会计准则》结合本企业的生产经营特点，制作适合本企业的各项财务会计制 度，以便提高经济效益。 3、要随时检查各项制度的执行情况，并督促落实各项目标任务完成的情况。发现违反财经 纪律.财务会计制度的应及时制止和纠正，重大问题向领导回报。要及时总结经验，不断拟 定和完善本企业各项财务会计制度。 4、制定公司年度经营计划编制财务收支预提计划并组织实施。总结年终经营计划和预算执 行情况提出整改建议。总结公司经营管理状况的财务分析报告。 5、制定各岗位责任制，下达各岗位考核指标，并进行业务考核和评比。 6、做好本公司的融资工作和资本结构，保证公司的经济正常运转。 7、认真研究税法，要按国家税法规定和优惠政策合理合法的纳税。诚信为本，坚持原则积 极完成各项税务申报工作。 8、参与公司的经营决策，做好成本分析，提高准确数据分析和查找管理中的漏洞，提出合 理化的整改。为领导决策当好参谋助手。 9、组织会计人员学习建立学习制度，组织会计人员学习业务技术。不断提高业务水平，召 开专业研讨会，研究工作中存在的问题及改进措施。 10、作好对公司各单位部门的检查审计工作，做好应收应付的清查、核实工作；督促相关人 员做好资产的盘点工作保证公司的经济利益不受损失。 11、完成公司交办的其他各项工作。 主管会计岗位责任 1、遵守国家的有关法律法规及会计法，严格遵守公司各项制度和有关规定。 2、负责领导公司的财务组织工作和制定公司的财务计划实施和落实。 3、负责审查有关经济合同，协议及其他经济文件。 4、严格审核记账凭证和各项收支费用的支出，及各科目的使用情况的准确性。 5、负责组织会计理论和业务技术的学习，并定期对会计人员进行考核。 6、做好成本的指标及分析，销售业务和本年利润结转。 7、做好每日帐务处理工作和各项报表及税务申报工作。 8、做好固定资产，在建工程及进项税额确认和正确的区分。 9、做好对各岗位的检查和督促工作及对现金银行仓库的盘点工作，每月终了，审核出纳编 制的银行余额调节表，并签署审核意见。 10、严格票据管理，负责收据的领用、发放登记及存根的保管工作。 10、及时做好会计凭证、帐册及报表的收集、汇编、归档工作。 11、协助财务部长做好其他财务工作。 3 江苏兴达钢铁集团 财务管理工作 成本会计岗位责任 1、按照《企业会计准则》规定正确的核算各项成本的发生 2、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，做好材料成本核算、计提折旧、分配制造费用、计提工资福利费等相关工作。 3、做好应付账款和各种材料成本结算检查及保证复查是否与应付帐款相符。 4、做好仓库材料各种备品备件的成本检查，入库出库成本的检查落实。 5、正确计算产品成本，及时提供成本信息；每月终了后 15 日内编制出成本分析报告。提出降低成本的控制措施和建议。 6、做好工程物资，在建工程，固定资