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某公司火锅底料生产基地建设项目可行性研究报告 内蒙古海诚食品有限责任公司火锅底料生产基地建设项目可行性研究报告 第1章 1.1项目概况 1.1.1项目名称总论 内蒙古海诚食品有限责任公司火锅底料生产基地 1.1.2建设地点 本项目位于和林格尔县盛乐经济盛五路 1.1.3项目性质 本项目属于新建项目。 1」.4建设内容、规模及功能 本项目拟建总占地血积31050m2,新建总建筑血积9900m2,具体建设内容包括： 一栋3层综合办公楼，建筑面积2700 m2； 一栋砖混结构原料库，建筑面积2400 m2； 一 栋生产加工车间，建筑面积2400 m2；成品库房一栋，建筑面积2400 m2。 1.1.5生产产品及规模 公司生产的产品主要包括各种火锅料，有清香型、微辣型、超辣型、番茄型、美味型、香 仁鲜香型、香仁鲜辣型、香仁麻辣型。生产规模约为每年968600件。 1.1.6项目占用地土地性质 拟建内蒙古海诚食品有限责任公司火锅底料生产基地建设项目 1 内蒙古海诚食品有限责任公司火锅底料生产基地建设项目可行性研究报告 占地面积为31050m2, 土地性质为出让。 L1.7项目建设期 本项目计划于2010年9月底开始建设，预计2011年9月底交付使用，建设期一年。 1」.8项目总投资及资金筹措 本项目总投资1672.03万元，全部为建设投资。本项目不涉及负债资金及流动资金。 本项目各项枢纽工程费用占工程建设费用的比例 建筑工程费用占建设费用的比例为54.37%； 设备购置费用占建设费用的比例为16.75%； 安装工程费用占建设费用的比例为2.60%； 工程建设其他费用及基本预备费占建设费用的比例为 26.28%o 项目总投资为1672.03万元。项目使用资金全部为企业自筹资金，占总投资的100%。 1.1.9财务评价 从财务评价分析来看，该项目的税前财务内部收益率为26.66,税后财务内部收益率为 18.64,均高于行业基准收益率，项目税前财务净现值为1308.29、税后财务净现值为513.45 均大于零，投资冋收期较理想，且具有很好的盈利能力。 从敏感性分析来看，项目对营业收入较敏感，项目建成后应加强对生产经营环节的管理。 由于本项目对成本的敏感度也很高，说明 2 内蒙古海诚食品有限责任公司火锅底料生产基地建设项目可行性研究报告 本项目的成本的控制也会对项目产生很大的影响，因此应对本项目的运营方案进行详尽的 论证，尽可能降低成本提高收入，保证项目能够正常的建设、运营。 通过对本项目进行财务评价，认为本项目的建设从财务角度分析是可行的。 1.1.10承办单位概况 内蒙古海诚食品有限责任公司成立于2010年8月，坐落于呼和浩特和林格尔盛乐经济园 区，是在内蒙古鼎香食品有限责任公司发展的基础上成立的又一个并列的公司，与内蒙古鼎 香食品有限责任公司在同一法人名下。内蒙古鼎香食品有限责任公司公司成立于2009年1 月，公司是一家集生产和销售为一体的民营生产企业，公司主营牛羊肉的深加工，蒙式调味 品及制汤剂。公司作为呼和浩特市金桥开发区重点企业，以“弘扬民族特色，打造百姓放心 食品为使命，致力于内蒙古特色佐餐食品的专研，力争将公司打造成国内一流的蒙式食品 企业。 公司一期在呼和浩特金桥开发区建设，占地15亩，并建有现代化的标准厂房，办公楼。 建筑面积5000余平米。并在锡林浩特市拥有占地面积60余亩，建筑面积9000平米的牛羊 肉加工基地。公司有大专以上学历者20余人，所占比例为全体管理人员的80%o公司成立 伊始就树立了以质量求生存的理念。公司利用内蒙古大草原特有的地理优势，部分产品已在 全国各地开始销售，加上公司注重营销渠道和营销网络的建设，积极寻找和开拓市场，目前 已建成了稳定的销售 3 项目建设理由 和林盛乐经济开发区地处内蒙古屮部，东北邻自治区首府呼和浩特市，南接和林县城，规 划面积24.8平方公里，有389家注册企业 4 内蒙古海诚食品有限责任公司火锅底料生产基地建设项目可行性研究报告 和5个农场，常住人口达两万多人，是一个以高科技产业为龙头，以资源开发和利用为基 础，以市场为导向，以农、林、畜产品深加工及出口为主导，以食品加工业为核心，突出乳 业特色，以科技商贸为依托，以生态建设、智能化管理为目标的工业园区，属自治区级开发 区和全国乡镇企业科技园区。盛乐经济园区管委会内设5个科室，下派了6个派驻机构，有 正式职工32名，派驻人员2()名。按照自治区级开发区标准，园区管委会在健全机构的基础 上，加大招商引资力度，采取快速高效的办事方式为入区企业服务，逐步形成了政企互利双 赢的局面。 盛乐经济园区的“经济”二字正是因为其集屮不同产业于一处、增强影响力及经济效应，经 济园区规模不断扩大，吸引不同产业入驻，以期从各个角度为内蒙经济发展做出极大