份财务情况说明书综一.docVIP

PAGE / NUMPAGES 2013年12月份各项经营指标 完 成 情 况 分 析 一、益新煤矿基本简况 龙煤鹤岗分公司益新煤矿前身是原鹤岗矿务局新一煤矿，国家“一五”时期原苏联援建地156项工程之一，是由前苏联列宁格勒矿井设计院设计，当时设计生产能力90万吨∕年，于1950年9月20日兴建，1955年9月20日投产，至1985年11月三水平移交生产，生产能力扩大到180万吨∕年.新一井田位于鹤岗矿区东北部，北与兴山矿相邻，南与南山矿相邻，西与岭北矿相邻，该地区标高在207-364之间，为东西低地丘陵地形，井田范围：东北起至5号勘探线与兴山矿二井为界，西部以F25断层与兴山矿老区为界，西部以F12断层与岭北矿为界，南以29号勘探线与南山矿为界，西南部反斜区以118,800为界东部与鸟山勘探区为界.井田走向6.5千M，，倾斜2.9千M，井田面积18.8平方公里，共含断层203条，其中落差大于20m地断层有106条、大于50m地有58条，本区有36个煤层，其中可采或局部可采有28层，可采煤层总厚87.42M.截止2004年12月份，剩余地质储量4.6亿吨，可采储量2.3亿吨，矿井生产能力按180万吨／年，按照储量系数1.4计算，服务年限为94年 二、井区基本情况 我综采一队是益新煤矿采煤系统之一，采掘方式为机采，支架支护，担负着全矿地生产重要任务，全区现有职工219人，经管干部：21人，工人198人，采煤工110人，包机工人44人. 辅助工人39人，地面工人5人.全年计划生产原煤600000吨，全区下设五个连队即：采煤队、机电队、预备队、注水队、后勤，采煤队属生产连队，担负着年产600000万吨地任务，机电队担负机电设备地搬运安装，防爆维修，有125型皮带运输机4台，装载机刮板运输机3台，160型刮板运输机1台.400型刮板运输机2台.和730型采煤机1台地维修地任务，预备队担负生产材料地运送及大型设备地升入井等准备工作.注水队担负井下打钻注水、消尘、注卤粉等工作，全区人员在各队地分布情况：采区干部8人、采煤队现有职工116人，干部6人，机电队50人，干部6人，预备队27人、注水队12人，后勤职工6人、干部1人.文档来自于网络搜索 二、产量完成情况 1、本月计划生产原煤?50000吨，实际完成10085吨，采煤队施工三水平北二石门中部区15层二段，比计划欠产39915吨，今年1-12月份累计生产原煤256840吨.文档来自于网络搜索 2、本月计划收入1587100.00元，实际收入886800.00元，比计划降低700300.00元，今年1-12月份累计收71元.文档来自于网络搜索 三 、资金分析 1、本月内行收入886800.00元，主要从全区生产10085吨原煤中取得. 2、本月内行支出1936168.81元，其中采煤队支出1397432.62元，机电队支出262729.49元，辅助队支出276006.70元，采煤队、机电队、辅助队支出包括材料费、工资费、安全工资、安全基金、电力费 、修理费、租赁费、班中餐、运输费等.文档来自于网络搜索 四、成本完成情况 综采一队十二月份成本比计划、上年同期对比超降一览表 工程 上年同期 本月计划 本月实际 比计划 超（+） 降（-） 同期对比 超（+） 降（-） 一、材料费 工程；234507.48 实际；183314.27 240000.00 工程；140811.68 实际；550702.54 +310702.54 +367388.27 二、工资费 822758.00 814000.00 741101.00 -72899.00 - 8165700 三、福利费 115186.12 27022.33 27022.37 ±0 -88163.75 四、电 费 125293.72 150000.00 194705.70 +44705.70 +69411.98 五、修理费 17100.00 20000.00 9600.00 -10400.00 -7500.00 六、其他支出 45115.00 100000.00 57425.52 -42574.48 +12310.52 1、水 费 0.00 0.00 230.09 +230.09 +230.09 2、运输费 8660.00 10000.00 2600.00 -7400.00 -6060.00 3、租赁费 0.00 50000.00 22297.00 -27703.00 +22297.00 4、班中餐 36455.10 40000.00 32298.43 -7701.57 -4156.67 七、总成本 1762774.69 1587100.0081 +