南京新城置业报销经管规范经管规范范本、格式.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 南京新城置业发展有限公司 编号 XC/CW02—2003 报销制度及开支规范 修改状态 0 页次 第1页共4页 1.报销制度及流程 1.1为规范公司地报销程序及内容，结合公司实际情况，特制定本制度，公司各级员工均需遵照执行. 1.2请款、报销审批程序是： 1.2.1经办人填写《现金借款单》、《支票领用单》或者《付款报销单》，内容必须详细、准确，费用报销单需粘贴原始单据，；文档收集自网络，仅用于个人学习 1.2.2部门经理审核签字； 1.2.3分管副总审核签字； 1.2.4财务经理审核签字； 1.2.5财务总监审批 1.2.6总经理审批； 1.2.7出纳根据手续齐全地凭据予以支付. 1.3由于财务部现金库存限额限制，用款10000元以上应提前两天通知财务部，以便财务部备款. 1.4借款人应在预计还款日期内办理报销或结算手续，如有特殊理由必须及时向财务部说明.对于出差借款，应于返回后一周内办理报销手续，连续两次出差，间隔时间小于一周地，以第二次返回时间为准.文档收集自网络，仅用于个人学习 1.5逾期未办理报销手续、不结清借款地，由财务部于下月工资中暂扣. 1.6报销人需提交符合国家规定地发票. 1.7本规定解释权在公司财务部. 南京新城置业发展有限公司 编号 XC/CW02—2003 报销制度及开支规范 修改状态 0 页次 第4页共2页 2.费用开支规范 2.1为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出费用开支规范. 2.2差旅费 2.2.1住宿费 2.2.1.1费用规范 单位：元/双人规范房天 地区 规范 副总以上 部门经理以上 员工 直辖市、特区 450 400 300 省会城市 350 300 250 地级市 300 250 200 县级市 250 200 180 2.2.1.2参加会议、培训，统一安排住宿地，按会议规范实报实销. 2.2.13住宿安排以双人间为准；单人住宿按双人间规范执行. 2.2.2车船费 2.2.2.1实报实销. 2.2.2.2包车出差需书面申请，经委派部门主管及总经理审批后方可报销. 2.2.2.3总经理可乘软卧，其他人员坐火车统一按普通硬卧规范执行. 2.2.2.4部门经理以上人员因工作需要，经总经理批准可乘飞机. 南京新城置业发展有限公司 编号 XC/CW02—2003 报销制度及开支规范 修改状态 0 页次 第4页共3页 2.2.2.5派车：使用公司车辆出差，差旅期间发生地车耗费用随同差旅费报销. 2.2.3出差补贴 2.2.3.1出差期间出差人员每人每天补贴规范为40元. 2.2.4其他费用 出差期间发生地其他费用，如招待费、通讯费、采购费等按专项经管办法执行. 2.2.5员工探亲交通费按国家规定办法执行. 2.3市内交通费规定 2.3.1办公交通费.实报实销，原则上不报销出租车费，确因工作需要经总经理批准方可报销. 2.4业务招待费规范 2.4.1各部门地业务招待费，控制在各部门地预算额度之内. 2.4.21000元以下地招待费由分管副总审批安排. 2.4.31000元以上地招待活动，须经总经理批准以后方可安排. 2.5通讯费 2.5.1固定电话经管 2.5.1.1公司地办公电话地安装、设置、维护、费用经管等工作由行政经管部负责. 2.5.1.2行政经管部根据各岗位工作需要，配置电话机及电话线路，并授予相应地使用权限. 2.5.1.3打长途电话应尽量使用IP线路. 2.5.1.4原则上不应使用办公电话拨打私人电话. 南京新城置业发展有限公司 编号 XC/CW02—2003 报销制度及开支规范 修改状态 0 页次 第4页共4页 2.5.2传真机地使用、维护和经管由经管部专人负责. 2.5.2.1传真机实行专线专用，除收发传真外，严禁用于其他用途，确保线路畅通. 2.5.2.2发传真须进行登记，所有收件须由收件人签收或由代收人签收. 2.5.2.3传真拨打长途应尽可能使用IP电话. 2.5.2.4行政经管部应确保传真机保持正常工作状态，定期检查其使用登记和费用发生情况，查处违规使用行为.文档收集自网络，仅用于个人学习 2.5.3移动电话 移动电话地费用报销规范为： 2.5.3.1总监以上经管人员：300元/月 2.5.3.2部门经理：200元/月 2.5.3.3司机：100元/月 2.5.3.4其他人员，可根据实际工作需要，由公司领导确定.