5.1-对下结算流程20110221.docVIP

五、竣工结算阶段管理制度及格式文本 5.1 对下结算管理流程 总则 目的 为规范项目供货商和分包商的结算工作，加强项目成本管理，提高公司对项目结算的监督力度，特制定对下结算管理流程，请各有关人员遵照执行。 适用范围 公司所有施工项目的材料、机械、苗木及劳务的结算工作。 分类、依据及要点 分类 1、材料机械 （1）150万元以下材料机械结算； （2）150万元（含）以上材料机械结算。 2、劳务 （1）150万元以下劳务结算； （2）150万元（含）以上劳务结算。 3、 苗木 第四条 结算审核的依据 相关的采购和施工合同（包括招标文件、投标预算书及施工组织设计）； 施工图、按合同约定有效的工程设计变更、洽商及现场签证单； 项目部质量、安全、技术等专业工程师或负责人对供货商/分包商会签的 履约评价表（结算后履约评价表全部交与合约中心，用于公司维护和建设合格供应商/分包商名录）； 项目部材料管理负责人与分包商核对签字确认的材料实际领用消耗明细 表及汇总表； 项目部周转料管理负责人与分包商核对签字确认的周转料具返还数量及使用事件明细表； 其它有关造价的资料。 结算审核要点 结算书调价项目是否符合合同条款、补充协议、承诺书； 调价项目是否符合设计变更与现场签证； 调价额是否合理； 结算的编制依据是否合理； 工程量计算及单价的确定是否准确合理； 工程其它费用的确定是否合理并符合有关规定； 应扣减项目是否扣减。 第三章 职责、流程与签批 第六条 150万元以下材料机械、劳务结算 1、原则上由事业部负责结算； 2、项目部技术部负责质量、供货周期、技术服务的履约评价;商务经理负责审核确定数量、单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款，项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认； 3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责最终审定； 4、公司合约中心监督结算过程； 5、结算流程详见下图： 工作流程 责任人 审定人员 工作内容 形成文件 上报结算结算测算履约确认 上报结算 结算测算 履约确认 办理结算手续结算确认 办理结算手续 结算确认 供应商 按材料供应合同、采购清单、供货验收清单编制结算 申报结算书 技术负责人/材料主管 项目经理 书面确认质量、供货周期、技术服务是否符合合同要求 履约评价单 商务经理 项目经理 审核确定数量、单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款 结算书初稿 片区经营总监 片区副总/事业部经营负责人/事业部生产负责人 对上述审核情况进行综合审核确认 结算意见 片区经营总监 事业部经营部负责人 办理结算手续 结算书 第七条 150万元以上材料机械结算 1、原则上由事业部和合约中心负责结算； 2、项目部技术部负责质量、供货周期、技术服务的履约评价;商务经理负责审核确定数量、单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款，项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认； 3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责审核； 4、公司合约中心对片区副总和工程事业部审定的结算进行最终审定； 5、结算流程详见下图： 工作流程 责任人 审定人员 工作内容 形成文件 上报结算结算测算履约确认 上报结算 结算测算 履约确认 结算确认办理结算手续结算审核 结算确认 办理结算手续 结算审核 供应商 按材料供应合同、采购清单、供货验收清单编制结算 申报结算书 技术负责人/材料主管 项目经理 书面确认质量、供货周期、技术服务是否符合合同要求 履约评价单 商务经理 项目经理 审核确定数量、单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款 结算书初稿 片区经营总监 片区副总/事业部经营负责人/事业部生产负责人 对上述审核情况进行综合审核 结算意见 片区经营总监 公司合约中心 审核确认 结算意见 片区经营总监 事业部经营部负责人 办理结算手续 结算书 第八条 150万元以下劳务结算 1、原则上由事业部负责结算； 2、项目部技术部负责质量、安全、工期、文明施工是否符合合同要求的履约评价;材料负责人负责审核并提供分包商确认的材料名称消耗及周转料消耗明细和汇总表；商务经理负责根据分包合同审核工程量、合同单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款；项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认； 3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责最终审定； 4、公司合约中心监督结算过程； 5、结算流程详见下图： 工作流程 责任人 审定人员 工作内容 形成文件 上报结算结算测算履约确认 上报结算 结算测算 履约确认 办理结算手续结算确认 办理结算手续 结算确认 分包商 按分包合同、变更洽商单、材料和周转材领用清单编制结算 申报结