全面预算管理办法1.docVIP

PAGE 2 - 关于印发《xxxxxxxxxxxxxxxx分部》全面预算 管理办法的通知 项目部各部（室）： 为全面贯彻集团公司“财务管理预算化”的总体工作目标，认真学习公司财务部[2010]19号文件精神，提高项目全面预算编制水平，加强项目全面预算管理，结合本项目的实际情况，制定《xxxxxxxxxxxxxxxx分部全面预算管理办法》。现印发给你们，请认真贯彻执行。 附件：xxxxxxxxxxxxxxxx分部全面预算管理办法 本页无正文 二0一三年六月十日 主题词：财务 预算 管理 通知 抄送：项目部领导班子、各部门，存档 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx分部 2013年6月10日印发 PAGE PAGE 6 中铁一局集团有限公司郑徐客运客运专线工程指挥部第一分部全面预算管理办法 为了进一步规范和引导本项目全面预算编制工作，提高项目全面预算编制水平，认真学习了公司试点项目的全面预算工作，对工程项目全面预算的编制程序、职责分工和编制方法进行了总结和梳理，研究制订了适合本项目部的全面预算管理办法。 一、工程项目全面预算编制工作机构 本项目部成立以项目经理为组长的项目全面预算编制工作组（以下简称“预算工作组”），工作组成员构成如下: 组长：李文纲 副组长：孙一瑞 成员：李杨、王满库、张勇、钱涛、张晓梅、牛海燕、陈小明、许建设 项目财务部为项目总预算编制的牵头部门，项目开工后，负责组织工作组成员编制项目总预算。项目总预算包括项目直接成本预算和财务预算，项目直接成本预算的主责部门为项目计合部，财务部配合项目计合部编制；财务预算编制的主责部门是项目财务部，主要编制项目的财务预算报表。 二、工程项目各部门在全面预算中职责 （一）工程部 1、负责计算编制工程数量，包括施工图数量、现场实测数量。 2、负责计算编制主要材料应耗数量表。 3、负责编制周转材料使用计划和机械设备使用计划。 4、负责编制各项施工措施方案，包括安全质量措施方案、大临工程施工方案、营地建设施工方案。 5、向公司工程部上报工程量预算基础资料，包括工程数量表、主要材料应耗数量表、周转材料使用计划、机械设备使用计划和各项施工措施方案。 6、负责编制测量仪器使用计划，提交项目财务部门。 （二）计合部 1、复核工程量清单收入，并根据项目工程部提供的施工图数量，编制施工图与合同清单工程数量差异表。 2、根据工程量清单中的分部分项工程内容，调查施工地分部分项工程劳务分包单价，编制劳务单价信息表，报公司项目管理部审核。 3、施工地没有劳务分包单价的分项工程，根据施工地人工费标准，由项目计合部测算分项工程劳务分包单价。 4、根据项目工程部计算的施工图数量和实测数量，编制劳务施工计划数量，报公司项管部审核。 5、项目计合部按照各项施工措施方案、施工合同工期及项目各配合部门提供的其它直接费测算资料，编制其他直接费用计划。 （三）财务部 1、审核汇总项目相关部门提交的现场经费基础资料，内容包括项目部定岗定编计划、行政用固定资产使用计划、行政用低值易耗品使用计划、合同工期，提交公司财务部审核。 2、配合公司财务部提供编制现场经费需要的其他资料。 （四）物设部 1.对当地物资设备采购和租赁价格信息进行调研，并对材料运距等信息进行了解，根据上述信息编制主要材料、周转材料和设备价格信息表提交公司物设部。 2. 根据项目部工程部初步拟定的周转材料和设备使用计划，编制设备、周转材料配置来源建议表上报公司物设部门作为预算编制重要参考依据。 （五）综合部 负责编制项目办公设备使用计划、车辆使用计划、行政低值易耗品使用计划和员工岗位定编计划，提交项目财务部。 （六）试验室 1、负责编制项目试验仪器使用计划、试验低值易耗品使用计划，提交项目财务部。 2、测算工程项目使用的不同型号混凝土的配合比，并将配合比提交公司工程部审核。 （七）安质部 项目安质部根据项目施工组织设计及项目重点工程施工安排，编制项目安全生产计划，并将编制的安全生产计划报公司安质部审核。 附：工程项目全面预算附表1-15 二0一三年六月十日