采购申请流程图.docVIP

PAGE PAGE 4 借款报销流程表 总流程： 报 销 报 销 借 款 采购/出差申请 二、分流程： 1、采购/出差申请流程: 1）西安集团： 财务部申 请 人部门主管、部门经理、部门总监 填写采购/出差申请单 财务部 申 请 人 部门主管、部门经理、部门总监 借 审 款 核 审 批 同 意 复 审 总 裁财务部副总裁财务部 总 裁 财务部 副总裁财务部 2）各分\子公司： 子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，每月应提前将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予以借支(参见子公司审批制度)。如遇特殊情况可按以下流程上报临时计划。 子公司部门主管、部门经理、副总经理子公司财务部申 请 子公司部门主管、部门经理、副总经理 子公司财务部 申 请 人 借 审 款 核 权限内审批同意 总 经 总 经 理 子公司财务部 超出 上报 权限 集团 集团财务总 裁审批同意 复核 集团财务 总 裁 2、借款流程: 1）西安集团、各分\子公司 财务部申请人申 请 人 凭签批的申请单 财务部 申请人 申 请 人 填写借款单 出纳借款 3、报销流程: 1）西安集团 财务部部门主管、部门经理、部门总监