用友通t3财务业务一体化业务流程.doc

用友通T3财务业务一体化业务流程 1、销售模块流程图 1.1销售订单：由销售人员录入销售订单，保存审核后，订单生效，当即发货的情况下，可以在订单审核后，点成流转生成发货单； 事后发货的，可以进入发货单界面，点击选单，选择订单参照生成发货单； 1.2发货单的作用： 1.2.1与仓库部门之前的连接，相当于发货通知，通知仓库根据发货单进行发货，并减少库存数量； 1.2.2以便于流转生成销售发票或被销售发票参照使用 发货单保存审核后生效，须在当前界面流转生成发票，根据发货单是否含税生成普票或专票；或者在发票界面参照生成； 1.3销售发票：销售发票生成后，进行复核，这时，该笔业务产生的应收款才挂接到对应的客户名下，可在销售模块中供销售部相关人员进行账款查询； 1.4销售发票的作用： 1.4.1挂接客户往来明细账 1.4.2将该笔业务形成的应收账款传递给财务 销售人员可以根据销售订货执行情况汇总表进行日常跟单动作，出具各种销售统计报表 由财务人员填制收款单，并进行核销处理，冲减应收账款 小结：销售模块的物流及钱流传递一共有三张单据存在，销售订单为源头单据，发货单及发票均可参照订单自动生成，另：收款单由财务人员填写 2、采购模块流程图 2.1采购订单：由采购人员录入采购订单，保存审核后生效，当即到货的，直接在订单界面流转生成采购入库单，随后到货的，则在采购入库单界面，点击选单，选择相应的订单生成采购入库单 2.2采购入库单：采购入库单生成后，保存后即为有效单据，采购人员须在入库单界面流转生成采购发票，根据采购入库单是否含税生成普票或专票；采购发票也可以在发票界面参照入库生成； 2.3采购入库单的作用： 2.3.1与仓库部门的链接，相当于采购部门提交给仓库的收货通知，增加库存数量； 2.3.2以便于流转生成采购发票或者被采购发票参照使用 2.4采购发票：采购发票生成后，保存，复核后，该笔业务形成应付款才会挂接到对应的供应商名下，可直接在采购模块供采购部相关人员进行账款查询 2.5采购发票的作用： 2.5.1挂接对应供应商的应付账款； 2.5.2将该笔业务形成的应付账款传递给财务 2.5.3便于采购人员将采购入库单与采购发票进行采购结算，以便于财务人员确认采购入库成本 2.6采购结算：采购人员做好采购入库单及对应的采购发票，点击采购菜单，选择采购结算中的自动结算，将采购入库单与采购发票进行自动一对一结算，确认采购入库的单价 采购人员可以根据订单执行统计表进行日常采购跟单工作，出具采购部的各种统计报表 由财务人员填写付款单，并进行核销，冲减应付账款 小结：采购模块的物流及钱流传递一共会有四张单据存在，采购订单是上游单据，采购入库单及采购发票均为参照生成，采购结算单点击自动结算后自动生成，另：付款单由财务人员填写 3、库存模块流程图 3.1入库类单据 采购入库单由采购模块生成，仓库模块的入库单只需确认最终入库的数量，作出审核动作即可 产成品入库单根据生产部门提供的数据，确认数量无误后，由仓库人员录入 其他入库单根据具体业务生成 3.2出库类单据 销售出库单根据销售部的发货单生成，不可改变，直接保存审核 材料出库单根据生产部门提供的相关领料单，确认数量无误后，由仓库人员录入 其他出库单根据具体业务生成 4、核算模块 核算模块由进销存三个业务模块与财务模块之间联系的纽带。所有的业务单据传递到库存管理，然后由库存管理将最终出入库的单据传递到核算管理 在核算管理中，所有物流凭证由财务人员将最终出入库的单据进行正常单据记账，并通月末处理功能，核算出入库的成本，通过购销单据制单自动生成凭证，传递到总账模块；所有钱流凭证由财务人员通过供应商往来制单及客户往来制单生成凭证自动传递到总账模块。 5、总账模块 填制非出入库业务形成的记账凭证，譬如费用凭证，工资凭证等 审核直接填制的凭证及由核算管理生成传递而来的凭证 进行凭证记账，将各类账目直接挂到相应的科目下，形成科目明细账及总账 月末结转，将损益类科目余额结转到本年利润科目中 出资产负债表及利润表 6、账套每月结账： 采购模块月结，销售模块月结，库存模块才能进行月结工作，再接下来才能进行核算模块的月结，最后才是总账模块的月结 附：相关具体操作见操作手册