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投资咨询公司商业计划书 二 0 一五年十二月 目 录 一、前言 二、公司定位和公司经营业务 三、公司初期目标 四、公司业务与市场结合 五、公司业务运作流程 六、公司业务盈利点 七、公司在该地区市场优势 八、公司组织构架 九、公司起步半年预算支出明细表 十、公司半年预算收入明细表 十一、 经营风险控制 前言： 中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放， 全民投资理财意识逐步增强，众多投资理财产品的推出带动个人投资理财业务的兴起，金融投资行业正以 每年超过 43.5%的增长率为基础带给各金融投资机构丰厚的收益，投资理财品种多元化和金融创新推出的金融衍生品交易，使广大投资者应接不暇，因国内投资者投资经验不足 , 风险防范能力有限越来越多的投资者青睐于专业的投资咨询管理机构，为投资咨询公司实现持续高效的利润增长提供了保证，适时成立金融投资咨询公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。公司定位和公司经营业务： 作为新兴中国现货和股权市场的新锐力量，我们以“专业高效诚信共赢”为 信念，与高速发展的中国现货市场同成长， 公司立足成为地区乃至全国最优秀的 投资机构，以完善的企业管理制度、人力资源储备、客服管理系统及一种可持续 性的企业文化氛围，造就该地区最具影响力知名品牌效应，将现货业务发展成为 该地区最值得信赖的投资咨询机构。 公司初期经营业务： 现货投资理财业务的推广 股权和邮币卡投资咨询服务 国际黄金和国内股指投资管理 公司初期目标： 一、 以公司发展定位建立企业文化。 二、 综合企业文化宗旨制定企业管理制度。 三、 建设公司人力资源整合培训方案。 四、 建立完善的客服系统 五、 在公司员工 3-6 个月内每人拥有 15人以上的客户或开户资金达到 200 万人民币，以现有客户为基础通过不断完善的服务，提高确立公司品 牌地位，辐射优质潜在客户群体。 六、 把各个业务以正确的决策，专精的团队，饱满的激情，严格的自律，完善的管理和服务，实现服务产品的价值最大化和公司回报最优化。 公司业务与市场结合： 公司主推业务以现货投资和股权为主，在目前股市、基金低迷的环境中，现 货和股权投资独树一帜， 自 2008年以来天津贵金属现货交易所上市使之成为当年 金融市场上最亮的明星，投资者想不关注都难，现货此番耀眼的追捧无疑给诸多 投资者带来兴奋，附着政府及经济学家的呼吁，投资者对于参与现货投资的热情 也不断高涨，此时公司主推的现货投资断定会吸引部分投资者的青睐，一举立足 市场地位为公司未来发展定下完美格局。 公司业务运作流程： 公司业务模式和盈利点： 1、业务模式网络直播间和微信电话二合一模式 2、公司收益主要来源于投资品种交易手续费的返佣， （以原油 1000桶为例： 每手交易净佣金在 650元左右。 3、与交易所会员单位合作分红。 公司组织构架： 公司起步资金明细表： 公司注册资金 100万，开办费：办公租金 60 每平米× 300 ㎡×6 月=10.8 万，装修及办公桌椅一次投入约 5 万，办公电脑 30 台约 5.4 万元，打印机、传真机、 电话机约 5000元，半年光纤上网、半年电话通讯费、办公耗材约 2 万元，员工住宿费 3500*4套*6 个月 =8.4 万 小计： 10.8万 +5 万 +5.4 万+5000+2 万 +8.4 万 =32.1 万元。 员工薪资：投资经理 3000/月× 3 名× 6 月 =5.4 万元，投资顾问 2200*30名× 6 =39.6 万元，前台会计（兼文职） 3500/月× 6 月=2.1 万元。小计： 5.4 万 +39.6 +2.1 万=47.1 万。 半年支出总计： 32.1万+47.1万 =79.2 万元 公司半年预算收入明细表： 按半年每人开户 15人或资金达到 200 万，按正常标准每帐户月平均交易不 低于 80 手，则： 15(帐户 ) ×80（月交易手数）× 600（公司净利润）× 6（月） =72 万元（净收益） 小计： 72 万*30 人=2160万元 经营风险控制： 公司经营的最大成本是经营场地租金和员工工资支出，相比其他行业，没有 原材料、物流、库存等成本， 成本容易控制， 因此，经营上的最大风险应该是 “经验的风险”。了解本行业的运作规律，经营的成功概率是非常高的。以下数据略可做参考： 中国证券业协会数据表明， 虽然 2008 年 A 股市场经历了大幅振荡， 股指下跌 近 70％，但仍有近九成券商经营继续保持盈利状态。 107 家证券公司全年实 现收入 1251 亿元，其中经纪业务收入为 882 亿元 2009 年一季度， 9 家上市券商公司共计实现归属于母公司股东的净利润 38.21 亿元人民币。 中国期货业协会权威数据显示， 2004 年期货全行业盈利总额仅为