差旅费管理制度.pdfVIP

珀莱雅化妆品股份有限公司 差旅费管理制度 文件类别： 制度 文件编号： PROYA/ZD-CW-003- Ⅰ-A-201408 撰写单位： 财务部 文件版本： A 发行日期： 2014年08月01 日 机密等级：■一般 □机密 □绝密 制 订：__ 方丽霞 _ 审 核：__ 章敏华 _ 核 准：__ _ 报 备：__ 战略管理部、审计部 _ Rules Regulations 制度名称Document Name: 制度编号Document No. 密级Secret Level: PROYA/ZD-CW-003- Ⅰ-A-201408 差旅费管理制度 ■一般 □机密 □绝密 版次Revision： 第A 版 页码Page： 2 of 7 版本修订记录 版本号 修订日期 修订内容 修订人 审批人 A 2014 年8 月1 日 文件的新增 Rules Regulations 制度名称Document Name: 制度编号Document No. 密级Secret Level: PROYA/ZD-CW-003- Ⅰ-A-201408 差旅费管理制度 ■一般 □机密 □绝密 版次Revision： 第A 版 页码Page： 3 of 7 1．编制目的 为了提高会计核算质量，规范公司财务管理制度，统一报销程序，优化办事效率。 根据本公司《财务管理制度》及《财务报销制度》有关规定及公司实际情况，修订本制 度。 2．适用范围 本制度适用于公司及其下属分、子公司。 3．权限 根据《业务流程和审批权限 》的进行审批。 4．负责部门 财务部 5．相关定义 5.1 员工出差包括、因公外出、中国境内出差、中国境外出差等。 5.1.1 公出定义：系非销售人员前往在杭州各分支机构（包括湖州公司）或各分支机构 所在地市区各政府机关、企事业单位办事，并能当日往返的。 5.1.2 境内出差定义：境内出差是指出差地点在中国境内，跨越办公或工作所在地以外 的省、市、地区处理业务，无法于当日返回的。 5.1.3 境外出差定义：境外出差是指因工作需要赴中国大陆境外的国家和地区工作 或洽谈公司事务的。 6．职责 6.1 各部门负责人负责本部门人员出差审批审核，对相关人员的行程、出差的合理性、 票据的真实性进行审核。 6.2 财务部门负责报销凭证的合法性和准确性的审核工作，并签署审核意见。同时有权 对报销凭据的真实性提出异议并退回。 7. 出差管理 7.1 差旅费申请 7.1.1 出差员工如需预支差旅费款项，应提前2 个工作日填写《借款单》，并将已批准的《出差申请 单》作为附件一并提交财务部门，经财务总监审核批准后，