t3财务流程练习题一.docVIP

实验一、公共基础设置 一、系统管理 要求： 设置操作员 2. 建立账套 3.设置操作员权限 资料： 操作员及其权限 编 号 姓名 口令 所属部门 角 色 权 限 701 李建 001 财务部 账套主管 账套主管的全部权限 702 王军 002 财务部 总账会计 703 李强 003 财务部 出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限并处理工资及固定资产 账套信息（201账套 新会计制度准则） 单位名称：宏道股份有限公司 法人代表：陈光明 邮政编码：100035 税号：100011010255689 企业类型：工业 分类编码方案科目4222，部门编码12，客户分类12，供应商分类12 启用总帐，固定资产，工资 二、基础设置 要求： 设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置地区、客户、供应商分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案 资料： 部门档案 部 门 编 码 部 门 名 称 1 综合部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 加工车间 3. 人员类别 企业的人员类别包括“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。 2. 职员档案 职员编码 职员姓名 所属部门 所属部门 人员类别 性别 性质 1 张宏 综合部 综合部（1） 企业管理人员 男 2 江涛 综合部 综合部（1） 企业管理人员 男 3 李建 财务部 财务部（2） 企业管理人员 男 4 王军 财务部 财务部（2） 企业管理人员 男 5 宋风 采购部 采购部（301） 采购人员 男 业务员 6 张伟 销售部 销售部（301） 销售人员 男 业务员 地区分类 类 别 编 码 类 别 名 称 01 本地 02 外地 客户分类 类 别 编 码 类 别 名 称 01 大客户 02 一般客户 5. 客户档案 客 户 编 码 客 户 简 称 所 属 分 类 01 强胜公司 1 02 同达公司 1 03 亿力公司 2 04 银飞集团 2 6. 供应商分类： 类 别 编 码 类 别 名 称 1 原材料供应商 101 主要材料 102 辅料 2 委托加工供应商 201 零件 7. 供应商档案 供 应 商 编 码 供 应 商 简 称 所 属 分 类 01 力兴公司 101 02 光明公司 101 三、总帐系统初始化 要求： 1. 设置会计科目2.指定会计科目3.输入期初余额 4.设置凭证类别5.设置结算方式 资料： 1. 会计科目 （1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目 科 目 编 码 科 目 名 称 辅 助 账 类 型 100201 工行存款 100202 中行美元存款 113301 职工借款 个人往来 113101 应收人民币业务 客户往来 113102 应收美元业务 客户往来 550201 办公费 部门核算 550202 差旅费 部门核算 550203 工资 部门核算 550204 折旧费 部门核算 550205 其他 （3）修改会计科目 “1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1111 应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”；“2111 应付票据”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”。 2. 凭证类别 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 3．结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。 4．期初余额(操作：“总帐”—“设置”---“期初余额”) 现金：14000（借） 工行存款：196000（借）职工借款—宋风：10000（借） 库存商品：60000（借）短期借款：60000（贷） 实收资本：1024741（贷） 固定资产: 870000（借）累计折旧: 65259（贷） 实验二、总账系统 准备： 已经完成了“总账系统初始化”的操作。由701号操作员注册进入“T3企业管理信息化软件”，在“总帐”菜单下进行操作。 。 要求： 由701号操作员审核凭证；由702号操作员填制凭证；由703号操作员出纳签字 设置账套参数 日常业务 （1）填制凭证、审核凭证、出纳签字 （2）修改2号付款凭证的金额3000元 （3） 删除第1号收款凭证并整理断号 （4） 记账 （5）银行对账 月末处理 （1）定义转账分录 （2）生成机制凭证 （3）对账 资料： 1．总账系统的参数 不允许修改、作废他人填制的凭证；可以使用应收受控科目；可以使用应付受