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PAGE 6 用 款 及 还 款 计 划 书 （枣庄市明伟商贸有限公司） 用 款 及 还 款 计 划 书 尊敬的贵行领导： 枣庄市明伟商贸有限公司： 因发展需要周转资金特申请周转资金伍佰万元，望根据情况审核后给予审批，本公司座址：枣庄市薛城区沿河公园路158号 注册资金：叁佰万元 企业法人：杨 明 手 续：以国家合法审批手续为主 现公司因注册期较短，公司运营处于初期阶段，生产实体较薄弱，为了能更好的发展运营，我公司急需周转资金500万元，与山东宏泰鞋业有限公司签订10万对皮鞋的定做订单。与香港法嘉儿公司定向销售合同。经营项目与营业执照相符。 公司现状及投资概况。 大明宫池休闲洗浴会馆 （营业面积约2600平方米） 房租：19万元/年 1.584万元/月 员工开支：分管经理2人*1500元=3000元 15人*1000元=15000元 合计：18000元/月 电费开支：8500～1万元/月 电 话 费：100～140元/月 手 机 费;500元/月 营业用煤：20000～25000元/月 办公费用：200～300元/月 其他费用：300～400元/月 平均每月支出：66560元 以上是经营成本。 库 存：7.1万元（卫生用品、洗涤用品、周转床上用品、零售商品等） 装修投资：160万元 设备投资： 锅炉27万元（包括净水设备、除尘设备、增压泵及管道铺设） 床 1500元*20套=3万元 电视：7800元*1台=0.78万元 2500元*20台=5万元 空调：2200元*20台=4.4万元 沙发：980元*35个=3.43万元 橱柜：约4万元 芬兰洗浴房、桑拿房（男女）：8万元 水按摩床：8000元*2个=1.6万元 办公设备;月1.6万元 自检钢结构房：300平方米*670元=20.1万元 以上是固定资产合计：246.91万元 营业分析：6000元～10000元/日、平均日收入8000元*30天 月收入24万元 平均每月支出：6.656万元 税收：3千元/月 固定资产折旧：246.91万元/10年=24.691/12月=2.06万元 每月净收入：14.984万元/月 明伟挂面厂 设备投资： 挂面生产流水线148万元（轧面机、和面机、切面机、烘干线、包装线等）. 锅炉及配套安装16万元（除尘设备、风机、管道、净水设备、安装费用等） 土地租赁：4万元 库存：15~20吨成品挂面约6.2万元，面粉40吨约10万元，包装材料5万元。 自建钢结构厂房：65万元 办公设备：2万元 以上是固定资产合计：266.2万元。 经营分析： 每日产9吨*500元/吨毛利*30天，每月毛利约13.5万元。 平均每月支出： 电费2.5万元 工人工资约1万元 设备、厂房折旧约1万元 税收3000元 办公费用500元 其他费用2000元（每年质量检测、招待、差旅等） 合计：4.05万元 每月净收入：13.5-4.05=9.45万元 我公司急需周转资金500万元，与山东宏泰鞋业有限公司签 订年10万对皮鞋的销售。 每年向香港法嘉儿公司提供1万对皮鞋的订单，单价110元/ 对，利润为15.4元/对。年利润为154万元 还款计划书 我单位根据自身实际情况,制定还款计划如下: 2011年年底还款100万元加当年利息;2012年6月1日还款100万 元加当年利息;2013年6月1日还款100万元加当年利息;——至 2015年还清所有本金及利息。 我单位将严格按照此计划执行. 还款计划人:明伟商贸有限公司 法人签名（公章）： 2010年10月 18