附件：《凌云公司差旅费管理办法（试行）》.docVIP

PAGE PAGE 2 凌云县水利电业有限公司差旅费管理办法 （试行） 1 总则 1.1 为了规范凌云县水利电业有限公司（以下简称公司）差旅费管理，完善内部控制制度，依据《广西水利电业集团有限公司差旅费管理办法（试行）》（桂水电司财〔2017〕44号）文件精神，特制定本办法。 1.2 本制度适用于公司全体员工（含劳务派遣工和非全日制用工）。 2 定义 2.1 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 2.2 “区内”指广西壮族自治区内各地，反之“区外”。 3 出差审批手续 3.1 公司员工出差，不需要公司派专车的，登陆OA填写《出差申请单》，按流程逐级审批。 3.2 公司员工出差，需要公司派专车的，登陆OA填写《出差、用车审批单》，按流程逐级审批。 3.3 县内出差，县到乡、乡到县出差，每月末可凭《县内出差签证表》（见附件1）报销差旅费，《县内出差签证表》见证人签字必须齐全、真实，签字不全或者造假的不予报销。 3.4 出差审批规定。 3.4.1 有“文件或通知”的，经公司领导在“文件或通知”上签字批准后不再填写《出差申请单》及《出差、用车审批单》。 3.4.2 出差审批流程 3.4.2.1 普通员工县外出差，由部门领导签署意见后，报分管副总经理审批。 3.4.2.2 职能部门及二层部门正副职人员出差3天及以内的由分管领导审批，出差3天以上的报分管领导审核，由总经理审批。 3.4.2.3 公司协理员、高管人员及公司副职领导出差，由公司总经理审批。 3.4.2.4 公司总经理、党组织书记出差，由董事长审批；公司总经理、党组织书记、董事长由同一人担任的，由分管人力资源副职领导审批。 3.4.3 出差人员乘坐飞机出差的，由总经理审批。 3.4.4 经审批的“文件或通知”、《出差申请单》及《出差、用车审批单》由出差员工打印出来作为差旅费报销附件 3.5 公司派出车辆出差的，出差期间车辆发生的费用（包括路桥通行费、停车费、洗车费、车辆维修费、车辆加油费等车辆费用）应单独填写费用报销单进行报销，不得混同在差旅费报销单上进行报销。所有人员的差旅费由司机统一填写费用报销单进行报销。 公司未派车辆且多人出差的，指定一人统一报销。 3.6 须严格控制出差人数和天数，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门或单位之间无实质内容的学习交流和考察调研。 4 差旅费标准 4.1 车船费 4.1.1 按乘坐交通工具正式发票实际金额报销。一般不允许乘坐飞机，特殊情况需要乘坐的，须报总经理审批；一般不允许乘坐高铁/动车的一等座，轮船的头等舱，特殊情况需要乘坐的，须报总经理审批。不经批准，按同程汽车票实际金额报销，超支部分个人自理。 4.1.2 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费、机场建设基金，以及出差人员赴机场、码头、车站等发生的必要的,的士、大巴、地铁等交通费用，可以凭据报销。 4.1.3 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。公司如已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 4.2 市内交通费 4.2.1 出差派车的，不再另行报销或补助市内交通费。 4.2.2 公司不派专车出差，市内交通费在规定限额内凭票报销。公司高管人员出差发生的市内交通费，不分区内和区外，一律据实报销。其他人员在区内出差发生的市内交通费，在限额80元内实报实销；区外出差发生的市内交通费，每人每天80元包干使用，包干使用的市内交通费按出差自然（日历）天数计算。 4.3 住宿费 住宿应坚持同性同住一个标准间的原则，住宿费凭住宿旅馆的正式发票，并按以下规定报销： 4.3.1 因会议、学习、考察及调研（有相关文件通知为依据）需要统一安排住宿，且必须在指定地点住宿的，住宿费实报实销。 4.3.2 县内出差住宿费标准 4.3.2.1 县城所在地，如多人出差的，按两个人住一个标准间计算，每人每天限额80元，出现单人或有单人异性单住的，每人每天限额160元。 4.3.2.2 乡镇所在地，如多人出差的，按两个人住一个标准间计算，每人每天限额60元，出现单人或有单人异性单住的，每人每天限额120元。 4.3.2.3 限额内住宿费实报实销，超支部分个人自理，无住宿旅馆开具的正式发票不得报销。 4.3.2.4 家庭居住地在县城的，不得报销住宿费。 4.3.3 县外出差住宿费标准 4.3.3.1 县外出差住宿费标准见下表： 类别 区外 区内 公司高管 650元/天·间 450元/天·间 其余人员 500元/天·间 300元/天·间 4.3.3.2 公司高管人员及随行人员可住单间，但应遵循从简节约的原则。 4.3.3.3 其他人员如多人出差的，按两个人住一个