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PAGE PAGE 68 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、采购业务流程操作手册 3 1、采购计划操作手册 3 1）、物资需求申请 3 2）、请购单 6 2、采购员操作手册 7 1）、采购订单 7 2）、到货单 9 3、司磅员操作手册 11 1）、基本操作 11 2）、报表制作 17 3）、日常维护 20 4、备品备件仓库保管员操作手册 20 1）、采购入库 20 2）、材料出库 21 3）、查询库存 21 5、生产仓库保管员操作手册 23 1）、半成品仓库保管员 23 2）、成品仓库保管员 24 三、销售业务流程操作手册 27 1、价格管理操作手册 27 1）、制定基价 27 2）、价目表维护 27 3）、价格策略 29 4）、定价策略分配 30 5）、制定客户特殊价格的操作流程 31 2、开票员操作手册 32 1）、业务类型 32 2）、录入销售订单 32 3）、散装水泥操作流程 37 3、合同管理操作手册 39 1）、销售合同 39 2)、入账 40 3)、合同查询 41 4、发料员岗位操作手册 43 袋装水泥发料操作流程 43 5、门岗稽查岗位操作手册 46 1）、袋装水泥操作流程 46 2）、散装水泥操作流程 51 四、财务会计流程操作手册 53 1、材料会计操作手册 53 1）、采购发票 53 2）、手工结算 56 3）、暂估处理 59 2、销售会计操作手册 63 1）、销售合同 64 2）、发票管理 67 一、采购业务流程操作手册 1、采购计划操作手册 1）、物资需求申请 在主菜单中单击【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】，系统将弹出“维护物资需求申请”的窗口。 ①、物资需求申请 在卡片窗口单击【单据维护】按钮下边【增加】，系统将弹出物资需求申请的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【单据维护】下的【保存】按钮，将新增内容保存，单击【取消】按钮，则取消保存新增内容。 ②、物资需求平衡 在菜单中进入【需求汇总平衡】，点击【查询】按钮，系统中将弹出符合查询条件的“物资需求申请”，选中需要平衡的单据，点击【库存平衡】按钮进行库存平衡，完成之后点击【确定】。 选中自己所要平衡的存货名称，然后点汇总 汇总后点击库存平衡，平衡后点击确定即可 ③、查询统计 （1）、物资需求申请汇总查询 此接点是对物资需求单据进行查询，双击【物资需求申请汇总查询】，点击【查询】，弹出以下对话框 点击自定义条件，根据需要对【自定义条件】进行编辑，点击【确定】 （2）、物资需求申请执行情况查询 此接点与物资需求申请汇总查询的操作方法相同，查询条件很灵活，需要根据实际情况灵活运用。 2）、请购单 在主菜单中单击【请购】-【维护请购单】，系统将弹出“维护请购单”的窗口。 审核请购单 在卡片窗口单击【浏览】下的【查询】按钮，系统将弹出由“物资需求申请”自动生成的“请购单”，单击【执行】下的【审核】按钮，完成对请购单的审核。 2、采购员操作手册 1）、采购订单 在主菜单中单击【采购管理】-【订单处理】-【维护订单】，系统将弹出“采购订单维护”的窗口 ①、维护订单 增加订单时，在卡片窗口选择业务类型后，单击〖增加〗按钮下边的增加方式，系统将弹出订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存 ②、查询统计 在主菜单中单击【采购管理】—【查询统计】—【订单明细表】，系统将弹出“采购订单明细表查询”对话框 根据查询条件，输入【订单日期】等相关条件，点击【确定】，将弹出所要查询的采购订单明细表。 如要对【采购订单明细表】进行汇总，则需要点击【小计】，可根据选择条件对【存货编码】、【计划到货日期】、【供应商】、【数量】、【本币金额】等信息进行汇总。 2）、到货单 在主菜单中双击【采购管理】-【到货】-【维护到货单】， 系统将弹出“维护到货单”的窗口。 ①、到货单 在卡片状态下，点击“业务类型”进行业务类型选择，再单击【增加】按钮选择增加方式。系统将弹出采购订单查询窗口，查出要收货的订单，选择要收货的项目，确认生成到货单后，显示到货单的明细输入项目，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容 保存 ②、检验到货单 在主菜单中单击【到货单】-【到货检验】，系统将弹出“到货检验”的窗口 ③、检验 首先查询要检验的到货单，选择要检验的到货单行，输入合格品数量和不合格品数量后点【检验】 取消检验 首先查询要已经检验的到货单，